Thị trường Crypto đầy biến động và phức tạp, việc nắm bắt thông tin nhanh chóng và chính xác không chỉ mang lại lợi thế mà còn là yếu tố quyết định sự thành công của nhà đầu tư.

Mỗi ngày trôi qua đều có thể mang theo những thay đổi quan trọng, từ sự tăng trưởng của một dự án đến các biến động giá bất ngờ. Do đó, nghiên cứu thị trường Crypto hàng ngày là vô cùng cần thiết để không bỏ lỡ cơ hội và giảm thiểu rủi ro.

Trong bài viết này, anh em hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu về tầm quan trọng cũng như cách để xây dựng một quy trình nghiên cứu thị trường Crypto hiệu quả. Bắt đầu nhé!

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu thị trường hàng ngày

Việc nghiên cứu thị trường crypto hàng ngày rất hữu ích đối với nhà đầu tư, cụ thể là:

• Nắm bắt biến động thị trường nhanh chóng: Thị trường Crypto thay đổi liên tục, giá cả và xu hướng có thể biến động chỉ trong vài giờ. Nghiên cứu hàng ngày giúp anh em theo dõi sát sao các diễn biến, từ đó đưa ra quyết định kịp thời nhằm tối đa hóa lợi nhuận hoặc tránh được thua lỗ không đáng có.
• Cập nhật thông tin mới nhất: Đó có thể là thông tin về dự án mới, cập nhật về các blockchain hoặc chính sách, quy định có thể ảnh hưởng lớn đến giá cả. Việc tiếp cận sớm những thông tin quan trọng này trước khi chúng tác động mạnh lên thị trường là điều hết sức cần thiết.

• Phát hiện cơ hội đầu tư sớm: Nghiên cứu thị trường đều đặn mỗi ngày giúp anh em phát hiện sớm các cơ hội đầu tư tiềm năng. Những dự án hoặc đồng coin mới nổi, những sự kiện sắp xảy ra trên thị trường có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu được phát hiện và đầu tư từ sớm.
• Hiểu rõ xu hướng và tâm lý thị trường: Việc theo dõi tin tức hàng ngày và cập nhật từ các cuộc thảo luận trong cộng đồng giúp anh em cảm nhận rõ tâm lý và xu hướng thị trường. Từ đó điều chỉnh chiến lược phù hợp với tình hình thực tế, tránh bị cuốn theo các đợt biến động giá ngắn hạn.
• Đánh giá và điều chỉnh danh mục đầu tư: Mỗi ngày, các chỉ số và hiệu suất của các dự án Crypto lại thay đổi. Anh em cần nghiên cứu thường xuyên để xem xét, đánh giá và phân bổ lại portfolio để tối ưu hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro.
• Nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư: Việc nghiên cứu hàng ngày giúp anh em nâng cao kiến thức về các công nghệ mới, các phương pháp đầu tư khác nhau, đồng thời có thể học hỏi thêm từ những case study nổi bật trong thị trường.

Quy trình nghiên cứu thị trường Crypto hàng ngày

Mỗi người thường sẽ thực hiện các bước nghiên cứu thị trường khác nhau, không ai giống ai và tùy vào nhu cầu, kiến thức cũng như kỹ năng của từng người. Anh em có thể tham khảo quy trình sau đây để áp dụng theo hoặc điều chỉnh lại cho cho phù hợp với bản thân nhé. 

Bước 1: Kiểm tra tổng quan thị trường

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình nghiên cứu Crypto hàng ngày là kiểm tra tình hình thị trường. Việc này giúp anh em có cái nhìn tổng quan về xu hướng chung, sự thay đổi về giá và các yếu tố ảnh hưởng đến portfolio.

• Kiểm tra các đồng coin/token:

Sử dụng Coingecko hoặc CoinMarketCap - những nền tảng phổ biến giúp theo dõi dữ liệu thị trường của hầu hết các đồng coin/token. Anh em hãy check qua mức tăng/giảm của những đồng Crypto (đang follow) về giá, volume trade, m.cap và chart giá theo thời gian. Một tips nhỏ là anh em cũng có thể tạo watchlist (list các đồng Crypto cần follow riêng) ngay trên Coingecko/CoinMarketCap để check nhanh và tiện lợi hơn.

Sử dụng Heatmap hoặc Crypto Bubbles để xem xét một cách trực quan, từ đó đánh giá xu hướng của toàn bộ thị trường, nắm bắt được đồng nào đang hoạt động mạnh, đồng nào có hiệu suất kém.

• Theo dõi narrative:

Truy cập vào từng categories trên CoinGecko/CoinMarketCap mà anh em đang quan tâm để đánh giá xu hướng chung các mảng: Memecoin, AI, RWA, DeFi, NFT, gaming, L1, L2,…

• Kiểm tra portfolio cá nhân:

Sử dụng Debank, Zerion, hoặc các ứng dụng quản lý portfolio khác. Việc kiểm tra portfolio hàng ngày giúp anh em nắm được tổng tài sản của mình đã tăng hay giảm trong ngày. Kết hợp với các dữ liệu khác để xác định xem nên giữ nguyên hay cần thay đổi.

Cuối cùng, anh em nên dành thời gian tổng hợp lại, xác định xu hướng chung của thị trường: Liệu thị trường đang trong giai đoạn bull market, điều chỉnh, hay bear market. Việc hiểu rõ xu hướng sẽ giúp anh em điều chỉnh chiến lược đầu tư hiệu quả hơn.

Bước 2: Cập nhật tin tức

Trong thị trường crypto, thông tin có thể thay đổi rất nhanh và trực tiếp ảnh hưởng đến giá. Vì vậy, update tin tức hàng ngày là bước hết sức quan trọng.

• Đọc các tin tức liên quan:

Sử dụng công cụ Treeofalpha hoặc CryptoPanic, đây là những nền tảng tổng hợp các tin tức liên quan đến thị trường Crypto từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng giúp anh em dễ dàng nắm bắt những sự kiện quan trọng như các quy định pháp lý mới, tin tức về sàn giao dịch hoặc các thông báo từ dự án.Với CryptoPanic, công cụ này còn cung cấp tính năng đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác động của tin tức (bullish hoặc bearish) lên thị trường. 

Tuy nhiên, đây là các nội dung sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh, bạn có thể theo dõi Newsfeed của TradeCoinVN để cập nhật những thông tin quan trọng nhất trong ngày nhé.

• Cập nhật thông tin qua X:

Mỗi ngày, anh em nên dành ra ít nhất 15 phút để lướt X (Twitter), đây là một nguồn thông tin nhanh chóng và cực kỳ hữu ích, nơi các nhà đầu tư, dự án và các chuyên gia chia sẻ quan điểm, tin tức và phân tích thị trường. X là nơi không thể tốt hơn để theo dõi tâm lý cộng đồng, xác định xu hướng và cả những thông tin quan trọng mà các trang news chính thống có thể chưa đề cập đến.

Để tránh lạc lõng giữa hàng nghìn dòng tweet tràn lan, anh em có thể sử dụng tính năng List (Danh sách) trên X để tạo một danh sách follow riêng, nơi chỉ chứa các tweet của những tài khoản mà anh em quan tâm.

Nhìn chung, trong quá trình cập nhật tin tức, anh em sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa hai nguồn tin sau:

• Tin tức chính thống: Được đưa bởi những trang news uy tín, thường tập trung vào các sự kiện lớn hoặc những thay đổi mang tính quyết định trong thị trường.
• Nội dung đăng tải trên mạng xã hội: Các kênh social như X, Telegram, hoặc các diễn đàn như Reddit thường đăng những nội dung về tâm lý đầu tư, xu hướng, văn hóa và những thảo luận liên quan đến chủ đề Crypto.

Bước 3: Theo dõi các chỉ số on-chain

Theo dõi các chỉ số on-chain giúp anh em có được cái nhìn khách quan hơn trong quá trình nghiên cứu, thay vì chỉ phụ thuộc phiến diện vào thông tin và giá cả.

Dưới đây là các chỉ số và công cụ cần sử dụng để theo dõi và phân tích on-chain:

• TVL (Total Value Locked):

Công cụ sử dụng: DeFiLlama

TVL cho biết tổng giá trị tài sản bị khóa trong các giao thức DeFi, đây là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ phổ biến và tin cậy của một giao thức hoặc blockchain. Việc TVL tăng trưởng hoặc sụt giảm đột ngột có thể phản ánh sự chuyển dịch dòng tiền từ một giao thức/blockchain này sang giao thức/blockchain khác.

• Hoạt động giao dịch và địa chỉ ví:

Công cụ sử dụng: Glassnode, Dune Analytics.

Volume giao dịch và số địa chỉ ví tăng cao thường là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng, đặc biệt là các trader, đối với một đồng Crypto hoặc một dự án.

• Phí giao dịch và doanh thu giao thức:

Công cụ sử dụng: Cryptofees.info, TokenTerminal.

Những dự án có phí giao dịch và doanh thu cao thường cho thấy chúng thu hút được người dùng quan tâm và sử dụng. Việc theo dõi chỉ số này giúp anh em đánh giá tính bền vững và hiệu quả hoạt động của dự án.

• Dữ liệu về dòng tiền:

Công cụ sử dụng: Flipside Crypto, Arkham Intelligence.

Dòng tiền on-chain, đặc biệt là giữa các ví Whale, có thể tiết lộ xu hướng thị trường sắp tới. Theo dõi những dữ liệu này giúp anh em phát hiện các động thái đầu tư đáng chú ý hoặc các đợt bán tháo sắp xảy ra.

• Tính thanh khoản:

Công cụ sử dụng: DexScreener, DeBank.

Thanh khoản là yếu tố rất quan trọng trong thị trường crypto, đặc biệt với các giao thức DeFi. Sự thay đổi đột ngột về thanh khoản là dấu hiệu của việc các Whale đang rút tiền (thanh khoản giảm), hoặc một lượng lớn tài sản mới được bơm vào giao thức (thanh khoản tăng).

• Phân tích hành vi của ví Whale (Whale Behavior):

Công cụ sử dụng: Etherdrops, Whale Alert.

Những giao dịch với volume lớn từ các "whale" có thể làm thay đổi đáng kể giá và xu hướng thị trường. Việc theo dõi hành vi của các địa chỉ ví này giúp anh em luôn sẵn sàng cho các kịch bản sắp xảy ra.

Bước 4: Tìm kiếm cơ hội đầu tư

Nghiên cứu thị trường Crypto hàng ngày không chỉ giúp anh em quản lý và tối ưu hóa portfolio hiện tại, mà còn giúp tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Anh em có thể follow theo những cách sau đây:

• Theo dõi hoạt động của "smart money":

Công cụ sử dụng: Arkham Intelligence, DexScreener, Etherdrops, Cielo.

"Smart money" thường là địa chỉ ví của các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc các tổ chức có kinh nghiệm trong thị trường. Bằng cách theo dõi lịch sử giao dịch của những ví này, có thể tìm ra các đồng Crypto hoặc dự án mà họ đang quan tâm.

Anh em sử dụng những công cụ ở trên và thiết lập để nhận thông báo từ những ví muốn follow, nhận thông tin về các giao dịch mới mà họ thực hiện. Sau đó phân tích xem những đồng Crypto hoặc dự án liên quan có phù hợp với chiến lược đầu tư của mình hay không.

• Sử dụng mạng xã hội và cộng đồng:

Công cụ sử dụng: X, Telegram, Discord.

Mạng xã hội là một trong những nguồn thông tin nhanh nhất và linh hoạt nhất. Các kênh như X, Telegram hay Discord thường là nơi mà cộng đồng Crypto chia sẻ cơ hội đầu tư tiềm năng từ sớm. Anh em nên theo dõi các chuyên gia, nhà đầu tư và các nhóm cộng đồng Crypto trên những nền tảng này.

• Xem xét xu hướng đầu tư của các Crypto VCs:

Các Crypto VCs có mối quan hệ sâu rộng với MM (các nhà tạo lập thị trường), đội ngũ phân tích giàu kinh nghiệm và nhiều dữ liệu độc quyền. Do đó, thông tin về các dự án họ rót vốn và timing đầu tư của họ rất đáng giá, có thể xác định những cơ hội tiềm năng.

• Thử nghiệm và trải nghiệm dự án mới:

Một trong những cách tốt nhất để hiểu rõ tiềm năng của một dự án Crypto là trực tiếp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của họ. Quá trình này mang lại cho anh em góc nhìn thực tế về cách thức hoạt động và tiềm năng phát triển của dự án.

• Đọc các báo cáo, nghiên cứu chuyên sâu:

Công cụ sử dụng: Glassnode, Dune Analytics, Flipside Crypto, TokenTerminal.

Dữ liệu và báo cáo về các chỉ số on-chain, phân tích tài chính, xu hướng của một dự án, một trend, narrative giúp anh em hiểu sâu hơn về thị trường để ra quyết định đầu tư chính xác và khách quan.

Bước 5: Note lại các ý quan trọng

Nhận định, đánh giá và note lại các ý chính quan trọng, có giá trị trong quá trình nghiên cứu thị trường Crypto hàng ngày. Thói quen này giúp anh em ghi nhớ các dữ liệu hoặc thông tin quan trọng, đồng thời có thể kiểm tra lại khi cần.

Những sai lầm cần tránh khi thực hiện nghiên cứu thị trường

Dưới đây là những sai lầm mà mọi người thường mắc phải trong quá trình nghiên cứu thị trường Crypto, anh em hãy tham khảo và lưu ý nhé:

• Quá tập trung vào giá: Tập trung quá nhiều vào biến động giá mà bỏ qua tin tức và các chỉ số on-chain có thể khiến anh em đưa ra quyết định sai lầm.
• Không update kịp thời: Nhiều tin tức trên X hay Telegram thậm chí còn xuất hiện nhanh hơn cả các trang News lớn. Việc không biết hoặc update thông tin quá muộn có thể khiến anh em mất cơ hội.
• Không xem nguồn tin gốc: Nếu không biết phân biệt tin giả, tin thật, nhiều khả năng anh em sẽ mắc sai lầm khi đầu tư.
• FOMO: Nhiều anh em chỉ vì fomo theo tin và diễn biến giá bất ngờ rồi quyết định vội vàng, dẫn đến thua lỗ.
• Ít sử dụng công cụ hỗ trợ: Thị trường Crypto cần được đánh giá đa chiều, không phiến diện. Việc sử dụng đa dạng các công cụ nghiên cứu là rất cần thiết nhưng đang bị nhiều người xem nhẹ.
• Không ghi chép, đánh giá: Thói quen này sẽ khiến anh em chủ quan, coi thường rủi ro, dễ bỏ qua nhiều thông tin quan trọng và không học được gì từ các sai lầm.

Tổng kết

Nghiên cứu thị trường Crypto hàng ngày là một việc làm rất quan trọng, giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro kịp thời. Chỉ bằng cách kỷ luật tuân theo một quy trình đã thiết lập từ đầu, anh em đã có thể nâng cao tỷ lệ chiến thắng lên nhiều lần. Từ đó đạt được những thành công dài hạn trong thị trường Crypto đầy biến động.

Anh em đang nghiên cứu thị trường theo quy trình như thế nào? Bước nào trên đây đóng vai trò quyết định khi đầu tư Crypto? Hãy comment ý kiến của anh em xuống phía dưới để trao đổi cùng cộng đồng TradeCoinVN nhé!

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc anh em thành công!