Khi tham gia vào thị trường tài chính, ai trong chúng ta cũng mong muốn kiếm thật nhiều lợi nhuận. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, hầu hết các nhà đầu tư khi bước vào lĩnh vực đầy khắc nghiệt này đều nhận về kết quả thua lỗ, thậm chí phá sản. 

Thế nên, để tránh những trường hợp đáng tiếc như vậy xảy ra, việc mà anh em bắt buộc phải làm chính là trang bị kiến thức thật tốt. Trong đó, phân tích kỹ thuật là yếu tố mà anh em nhất định không được bỏ qua nếu muốn chiến thắng sân chơi tài chính này.

Vậy phân tích kỹ thuật là gì? Những phương pháp nào có thể giúp anh em kiếm lợi nhuận từ trading? Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu về thật kỹ qua bài viết sau nhé!

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là quá trình quan sát và đánh giá khả năng tăng giảm của một loại tài sản bất kỳ như cổ phiếu, Bitcoin, vàng,… Thường các traders hay sử dụng các chỉ báo, biểu đồ nến và khối lượng để xác định xu hướng, đường giá của thị trường trong tương lai.

Tại sao phải sử dụng phân tích kỹ thuật?

Hiểu rõ về thị trường

Bởi vì giá luôn phản ánh mọi thông tin nên khi sử dụng phân tích kỹ thuật ta sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về thị trường. 

Nếu một dự án crypto ra những nâng cấp mới, giá thường có xu hướng tăng. Bởi vì khi đó các nhà đầu tư thấy được tiềm năng của dự án và bắt đầu mua vào. Càng nhiều người mua thì giá sẽ tăng lên, đồng thời, đây cũng là biểu hiện cho tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư.

Ví dụ, vào ngày 17/05/2024 vừa qua, dự án Fantom đề xuất quản trị về Sonic Network. Ngay sau đó, giá của Fantom (FTM) đã tăng hơn 60% chỉ trong vòng 5 ngày.

Tìm điểm mua bán tốt

Nếu chỉ sử dụng phân tích cơ bản thì anh em sẽ không thể tối đa hóa lợi nhuận. Vì tìm được một đồng coin có nội tại tốt nhưng lại mua với giá quá cao thì cũng không phải là chiến lược khôn ngoan. 

Vậy nên phân tích kỹ thuật sẽ là giải pháp giúp cho anh em tìm được điểm mua đẹp và bán trước khi giá giảm mạnh.

Quản lý rủi ro

Huyền thoại trader Mark Minervini từng nói: “Nhà giao dịch giỏi họ chỉ quan tâm đến quản trị rủi ro, chứ không phải là lợi nhuận”. Bởi trên đời này có rất nhiều cơ hội có thể kiếm về lợi nhuận khủng nhưng không phải cái nào cũng đủ an toàn để lựa chọn. 

Ví dụ như mua một dự án có nguy cơ bị delist (gỡ niêm yết), nếu may mắn ta có thể kiếm được rất nhiều tiền từ nhịp pump dump của nhà cái. Nhưng nếu thông báo bị xóa thật thì khả năng rất cao, ta sẽ bị lỗ nếu đu vào.

Vậy nên, quản trị rủi ro vẫn luôn là vấn đề lớn nhất mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng phải quan tâm. Và phân tích kỹ thuật sẽ giúp họ làm điều đó một cách hiệu quả hơn. Ví dụ như khi phân tích kỹ thuật ta có thể tìm ra được vùng kháng cự hỗ trợ. Từ đó đặt stop loss (cắt lỗ) để nếu thua thì cũng không mất toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Tạo tâm lý tự tin

Để có thể kiếm được lợi nhuận bền vững từ đầu tư, anh em cần phải có được 3 yếu tố sau:

• Tâm lý ổn định 
• Kiến thức tốt 
• Khả năng quản lý vốn

Phân tích kỹ thuật sẽ giúp anh em đạt được hai yếu tố: tâm lý và kiến thức, từ đó nâng cao tự tin khi tham gia giao dịch. Đồng thời khi có tâm lý thoải mái, thì anh em sẽ không gặp phải tình trạng hoảng loạn khi giá giảm mà còn dễ dàng “gồng” lệnh tốt hơn khi thị trường tăng trưởng.

Kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn

Anh em còn có thể kiếm lời khi giao dịch ngắn hạn thay chỉ vì mỗi hold coin dài hạn.

Nhờ phân tích kỹ thuật, anh em sẽ tăng được khả năng chiến thắng của mình khi giao dịch bằng cách sử dụng các phương pháp như SMC, Wyckoff,…

Các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến

Price Action

Price Action là phương pháp phân tích phổ biến nhất hiện nay. Với chiến lược này, các nhà giao dịch cần chú ý đến biến động giá, mẫu hình nến, hỗ trợ kháng cự,... để hiểu được “câu chuyện” mà thị trường đang muốn kể. Từ đó tìm ra điểm mua bán mang lại lợi nhuận cao nhất.

Đây là phương pháp phù hợp với mọi trường phái đầu tư, dù anh em giao dịch dài hay ngắn hạn đều có thể sử dụng được. Đồng thời, phương pháp này cũng có thể dễ dàng tiếp cận, học hỏi khi chỉ cần nhìn vào mô hình nến và cách giá chạy là có thể vào lệnh, không cần đến nhiều công cụ phức tạp.

Sóng Elliott

Đây là phương pháp được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott dựa trên lịch sử giá và tâm lý của các nhà đầu tư. 

Lý thuyết Elliott cho rằng mỗi loại tài sản đều có hai pha chính, đó là Sóng đẩy (motive wave) và Sóng điều chỉnh (corrective wave). Nhờ 2 pha sóng này, các traders có thể xác định được mức kháng cự hỗ trợ tốt nhất để vào lệnh. 

Đồng thời cũng tìm được các mức dừng lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) hợp lý dựa trên phân tích sóng để quản lý rủi ro.

Giao dịch với EMA

EMA (Viết tắt của Exponential Moving Average) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất hiện nay nhờ tính đơn giản và thuận tiện. EMA được coi như bản nâng cấp của đường MA (Moving Average) vì có thể phản ứng nhanh nhạy với các biến động của thị trường.

Theo góc nhìn cá nhân, mình thấy giao dịch với EMA tương đối đơn giản, ai cũng có thể áp dụng được. Cụ thể:

• Giá nằm trên EMA dài hạn (Ví dụ EMA 200). Đồng thời EMA ngắn hạn (ví dụ: EMA 50) cắt lên trên EMA200, đó là tín hiệu mua. Và ngược lại với lệnh bán.
• EMA dốc thì thể hiện mức độ mạnh yếu của đường giá.
• Golden Cross (Giao cắt vàng): Khi EMA ngắn hạn cắt lên EMA dài hạn, đó là tín hiệu mua mạnh.
• Death Cross (Giao cắt tử thần): Khi EMA ngắn hạn cắt xuống EMA dài hạn, đó là tín hiệu bán mạnh.

Giao dịch với RSI

Vào năm 1978,  J. Welles Wilder đã cho ra mắt RSI (viết tắt của Relative Strength Indicator), một trong những chỉ báo phổ biến nhất hiện nay. RSI cung cấp thông tin về sức mạnh của một số loại tài sản như vàng, cặp tiền tệ, Bitcoin,...

Theo kinh nghiệm của bản thân, mình thấy người mới cũng có thể dễ dàng giao dịch với phương pháp này. Cụ thể:

• Đường 50 ở giúp traders nhận biết sức mạnh của thị trường vào thời điểm đó. Nếu đường RSI giảm dưới vùng 50, điều này thể hiện giá có khả năng sẽ tiếp tục giảm. Ngược lại, nếu vượt lên khỏi mốc 50, khả năng cao tài sản đó sẽ tăng giá trong tương lai
• Khi RSI vượt qua mốc 70 chứng tỏ thị trường đang ở giai đoạn quá mua (overbought). Tức thị trường đang mất cân bằng do có quá nhiều người mua. Và trong thời gian tới, giá có thể giảm để lấy lại cân bằng
• Khi RSI giảm dưới mốc 30 tức thị trường đang ở giai đoạn quá bán (oversold). Điều này cho thấy tài sản đó đã bị bán ra quá nhiều và khả năng cao sẽ được phục hồi lại trong thời gian tới nếu đường RSI quay trở lên bên trên 30.

Ngoài ra, các traders có thể dùng RSI phân kì để vào lệnh được hiệu quả hơn, bởi sau khi xuất hiện dấu hiệu này, giá thường có xu hướng đảo chiều. Tức là xu hướng của RSI đi ngược với đường giá chạy thì ta sẽ thấy thị trường có khả năng quay đầu.

Wyckoff

Wyckoff là phương pháp phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Richard D.Wyckoff vào những năm 1930. Phương pháp này giúp các nhà giao dịch có thể tìm được điểm mua bán tối ưu và ít rủi ro nhất. 

Không chỉ thế, Wyckoff còn cung cấp cho traders những nguyên tắc quan trọng, từ đó hiểu rõ hơn về bản chất thị trường. Ví dụ như quy luật nhân quả, tức mọi biến động giá trong tương lai đều có dấu hiệu ở thời điểm hiện tại. 

Hay quy luật nỗ lực - kết quả, nếu giá tăng mạnh mà khối lượng không tăng, thậm chí là giảm thì khả năng cao giá không thể đi tiếp được. Ngược lại, nếu giá giảm mà khối lượng lớn thì giá sẽ tiếp tục giảm.

Tỷ lệ vàng Fibonacci 

Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều traders ưa chuộng nhờ tính hiệu quả và đơn giản. 

Các nhà giao dịch chỉ cần xác định được xu hướng và cấu trúc thị trường, sau đó kéo Fibonacci là có thể vào lệnh mà không cần phân tích quá nhiều. Tuy nhiên, để nâng cao tỷ lệ chiến thắng thì anh em vẫn nên kết hợp với các kiến thức khác như Price Action, giao dịch với EMA,...

Hiện nay có rất nhiều loại Fibonacci nhưng hầu hết các traders chỉ sử dụng Fibonacci Extension (FE) và Fibonacci Retracement (FR) để giao dịch. Cụ thể FR sẽ được dùng để vào lệnh tại các điểm quan trọng như 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0. Còn FE chuyên dùng để chốt lời tại những điểm như 0.618, 0.764, 1.0, 1.236,…

SMC

SMC (Smart Money Concept) là một phương pháp giao dịch rất hot gần đây bởi khả năng mang về tỷ lệ R-R (Risk-Return) cao mà cách sử dụng không quá phức tạp. Đặc điểm chính của phương pháp này là cho các traders có được góc nhìn toàn cảnh về đường giá giúp anh em tránh được những vùng thanh khoản bẫy của thị trường. 

Đồng thời phương pháp này còn giúp anh em phân tích được hành vi của Smart Money (chỉ những tổ chức lớn trong thị trường), từ đó, giao dịch theo họ để kiếm lợi nhuận.

Học phân tích kỹ thuật thì có thể chiến thắng thị trường?

Nếu kỳ vọng sau khi học kiến thức về phân tích kỹ thuật sẽ giúp anh em trở nên “bất khả chiến bại”, thì câu trả lời của mình là không thể. Bởi không một ai có thể vào 100 ăn cả 100 lệnh được. Tuy nhiên, khi học tốt các kiến thức này thì tỷ lệ chiến thắng của anh em sẽ được tăng lên rất nhiều. 

Đồng thời kết hợp với kiến thức về quản lý vốn và tâm lý ổn định, anh em hoàn toàn có thể đi lâu dài và kiếm lợi nhuận tốt trong thị trường tài chính.

Lời kết

Vậy là mình đã chia sẻ đơn giản và súc tích nhất về Phân tích kỹ thuật. Bài viết này không chỉ mang lại cái nhìn tổng quan về phương pháp phân tích kỹ thuật mà còn giúp anh em tìm ra chiến lược đầu tư hiệu quả với bản thân nhằm gia tăng lợi nhuận trong thị trường Crypto. 

Qua bài viết trên, anh em thấy mình phù hợp với phương pháp nào nhất? Nếu còn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy chia sẻ quan điểm xuống bên dưới và cùng thảo luận với anh em cộng đồng TradeCoinVN nhé! 

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!