Hiện nay việc học hỏi các kiến thức về phân tích kỹ thuật đã dễ dàng hơn xưa rất nhiều. Chỉ cần lên internet, với vài cái click chuột là xuất hiện cả kho tài liệu khổng lồ cho anh em rồi. Tuy nhiên, việc tiếp cận tri thức dễ không có nghĩa là ai cũng có thể chiến thắng trong lĩnh vực trading. Vì thế, anh em thấy rất rõ tỷ lệ thắng thường thấp, chủ yếu chỉ có các Pro Traders mới có thể gặt hái được lợi nhuận trong thị trường tài chính mà thôi.

Điều này đã tạo ra một làn sóng “đi tìm chén thánh” của các traders. Và trong những năm gần đây, có một phương pháp nổi lên được rất nhiều traders ca tụng, tên là: “SMC - Smart Money Concept” mang lại tỷ lệ Risk/Reward (RR) cực cao với cách vào lệnh đơn giản.

Vậy SMC là gì? Liệu phương pháp này có thật sự hiệu quả như lời đồn? Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu về phương pháp phân tích kỹ thuật SMC - Smart Money Concept qua bài viết sau nhé!

SMC là gì? 

SMC (Smart Money Concept) là phương pháp được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán giá tăng hay giảm của một loại tài sản. Bằng cách đọc hiểu hành động của dòng tiền thông minh (Smart Money) - tức những nhóm đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường, từ đó, tìm ra cách vào lệnh mang lại lợi nhuận cao và rủi ro thấp nhất.

Ưu và nhược điểm của phương pháp SMC

Ưu điểm

Tỷ lệ lợi nhuận cao

Khác với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác, khi sử dụng SMC các traders có thể đạt được tỷ lệ R:R (Risk : Reward) cực cao. 

Góc nhìn mới lạ

Thay vì sử dụng góc nhìn của những nhà giao dịch nhỏ lẻ, SMC giúp anh em có cái nhìn toàn cảnh hơn từ đó mang lại tỷ lệ thua thấp. 

Bởi với một số phương pháp điểm A (Ví dụ kháng cự hỗ trợ, đường giao cắt EMA,...) là nơi vào lệnh đẹp. Nhưng thực chất đó chỉ là vùng dẫn dụ của nhà tạo lập thị trường mà thôi. Vậy nên khi sử dụng SMC anh em mới có thể nhìn ra và tránh được cái bẫy đó.

Đơn giản

Không sử dụng quá nhiều chỉ báo như MACD, RSI,... Anh em không cần mất tiền để trả phí cho các chỉ báo hỗ trợ. Với SMC anh em chỉ cần hiểu được bản chất và dùng mắt thường thôi cũng có thể vào lệnh với phương pháp này. 

Nhược điểm

Dễ gây ra ảo tưởng

Có lẽ vì mang lại tỷ lệ R:R hấp dẫn mà không cần quá cầu kỳ như khi sử dụng các phương pháp khác, SMC dễ gây ra sự “tự mãn” không đáng có của traders. 

Dù phương pháp có hiệu quả đến đâu, nếu không biết quản lý vốn thì các nhà giao dịch có thể cháy tài khoản bất kỳ lúc nào. Bởi khi tham gia thị trường này, chẳng ai có thể chắc chắn đánh 100 ăn cả 100 lệnh cả, dù giỏi đến đâu thì cũng sẽ gặp ít nhất vài lệnh thua. 

Nếu anh em không quản lý vốn mà all in vào 1 lệnh thì dù có giàu đến mấy cũng mất trắng.

Không phải thị trường nào cũng áp dụng được

Điểm mạnh của phương pháp SMC chính là nhìn ra được những vùng thanh khoản và tránh vào lệnh ở đó. 

Tuy nhiên, nếu thị trường anh em định giao dịch có thanh khoản quá thấp thì rất khó để sở hữu tỷ lệ thắng cao với phương pháp này.

Cần thực hành đủ lâu

Mới đầu làm quen SMC sẽ tương đối khó với người mới. Bởi phương pháp này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cao của trader. 

Nếu anh em nào muốn vào lệnh một cách dễ dàng thì vẫn có thể sử dụng các phương pháp khác như chỉ báo kỹ thuật, kháng cự hỗ trợ,... Tuy không mang lại tỷ lệ R:R tốt như SMC nhưng sẽ không mất quá nhiều thời gian làm quen ở thời gian đầu.

Cách vào lệnh với SMC

Xác định xu hướng và cấu trúc thị trường

Đây là bước quan trọng nhất trong bất kỳ phương pháp nào chứ không chỉ riêng SMC. Nếu không xác định được chính xác xu hướng thị trường đang tăng hay giảm thì anh em sẽ không biết nên vào lệnh mua hay bán lúc nào. 

Đồng thời cũng không thể nào tìm ra được điểm chốt lời (Take Profit) và cắt lỗ  (Stop Loss) phù hợp. Điều này sẽ làm tài khoản của anh em tụt dốc không phanh.

Vậy nên trong SMC, nhận biết BoS và CHoCH là cách để anh em có thể xác định được cấu trúc thị trường chính xác nhất.

BoS

BoS (viết tắt của Break of Structure) tức phá vỡ cấu trúc giá. Để xác định BoS, anh em chỉ cần để ý nếu giá phá vỡ mức đỉnh đáy quan trọng trước đó là được.

Đây là một trong những yếu tố đáng quan tâm nhất của phương pháp SMC nhằm xác định cấu trúc.

CHoCH

CHoCH (Viết tắt của Change Of Character) tức thay đổi thuộc tính. Khi xuất hiện dấu hiệu này thì giá sẽ chững lại và khả năng có đảo chiều xu hướng. 

Cách xác định CHoCH cũng giống như BoS, tuy nhiên, sẽ không bắt buộc phải phải là “đỉnh đáy quan trọng”. Chỉ đơn giản là giá phá được qua đỉnh đáy trên khung thời gian nhỏ hơn cũng được gọi là CHoCH rồi.

Dẫu vậy, sẽ có một chút khác biệt, BoS làm giá tiếp diễn xu hướng, còn ChoCH là sự chững lại và có thể đảo chiều cả một xu hướng nếu tiếp tục tạo đỉnh/đáy sau cao/thấp hơn. 

Khi phân tích, anh em nên để ý đến dấu hiệu của cả hai thuật ngữ này vì chúng bổ trợ lẫn nhau. Nếu giá vừa tạo CHoCH và BoS thì khả năng thắng của anh em sẽ được tăng lên đáng kể.

Xác định thanh khoản

Thanh khoản (Liquidity) chính là yếu tố tạo ra điểm khác biệt của SMC với những phương pháp phổ biến trên thị trường. Vậy nên, khi vào lệnh với SMC, anh em nhất định không được bỏ qua bước xác định thanh khoản.

Với kiến thức tài chính thông thường, “thanh khoản” là từ để biểu hiện cho khả năng dễ dàng trao đổi của một loại hàng hóa, tài sản. 

Còn trong trading nói chung và SMC nói riêng thì thanh khoản là nơi mà nhiều người đặt điểm Cắt lỗ (SL - Stop Loss) ở đó nhất. 

Bằng cách quét sạch các điểm Cắt lỗ của nhà đầu tư nhỏ lẻ, dòng tiền thông minh mới dễ dàng làm giá theo đúng ý mình. Càng nhiều thanh khoản được quét thì giá sau đó chạy càng nhanh, càng mạnh.

Việc xác định thanh khoản không hề khó, anh em chỉ cần tìm những vị trí vào lệnh và đặt SL của các phương pháp khác. Vì đó là những nơi có nhiều thanh khoản nhất, ví dụ:

• Kháng cự, hỗ trợ
• Mô hình 2 đỉnh hoặc 2 đáy
• Trendline
• Đỉnh hoặc đáy yếu

Xác định vùng vào lệnh (POI)

Trong SMC, vùng mua bán tiềm năng được gọi là POI (viết tắt của Point Of Interest). Vùng POI mạnh có thể làm đảo chiều cả xu hướng. Vậy nên, tìm được POI tốt chính là cách giúp tỷ lệ thắng của anh em tăng lên đáng kể.

POI sẽ là vùng chứa Order Block hoặc Supply & Demand Zone. Để tìm được POI thì anh em cần phải nắm được Order Block và Supply & Demand Zone là gì.

Order Block

Order Block (Viết tắt là OB) là một vùng mà ở đó giá có khả năng bật ngược lại hoặc tiếp diễn xu hướng một cách mạnh mẽ. 

Trong xu hướng tăng, Oder Block được xác định bằng nến giảm cuối cùng trước khi giá tăng mạnh. Ngược lại, xu hướng giảm Oder Block được xác định bằng cây nến tăng cuối trước khi giá giảm mạnh.

Tuy nhiên, trong một đoạn giá chạy có thể có nhiều OB xuất hiện. Việc của anh em cần làm chính là chọn một OB đẹp và mạnh nhất, để khi vào lệnh ở đó tỷ lệ thắng cao. 

Và điều kiện để có một khối OB mạnh bao gồm: 

• Nến thân nhỏ không có râu quá dài 
• Phải gây ra sự phá vỡ cấu trúc - BoS mới thể hiện được sự mạnh mẽ 
• Đã quét thanh khoản trước đó

Supply & Demand Zone

Supply & Demand Zone anh em có thể hiểu đơn giản nó chính là những vùng cung cầu của thị trường. Nếu giá giảm đến một mức có vùng cầu mạnh thì sẽ có nhiều người mua vào, từ đó giá sẽ tăng trở lại. 

Còn nếu giá tăng đến một vùng cung lớn, nhiều người thấy giá đã cao và khó tăng được nữa thì họ sẽ có xu hướng chốt lời. Từ đó giá giảm dần. 

Vậy nên, nếu anh em vào lệnh mua thì phải tìm một vùng cầu hợp lý để vào lệnh, còn muốn bán thì ngược lại.

Vùng cung được xác định bằng điểm thấp nhất đến giá đóng cửa nến đỏ cuối cùng. Còn vùng cầu thì được xác định bằng điểm cao nhất đến giá đóng cửa nến xanh cuối cùng.

Vào lệnh

Sau khi đã phân tích được hướng đi của thị trường, điều mà anh em cần làm đó chỉ đơn giản là ấn nút đặt lệnh. 

Nhìn thì dễ thế nhưng đây lại là yếu tố quan trọng quyết định tỷ lệ chiến thắng. Và trong phương pháp SMC sẽ có 2 cách vào lệnh chính:

• RE (Risk Entry): Tức là điểm vào lệnh nguy hiểm, chưa được xác nhận. Sau khi xác định được POI tiềm năng thông qua Order Block và Supply & Demand Zone thì anh em có thể đặt lệnh limit ở đó. Với xu hướng tăng thì đặt lệnh Limit ở OB và Stop Loss ở điểm thấp nhất của khối. Còn xu hướng giảm thì ngược lại. Sau đó, anh em chỉ cần đợi cho giá về đến đó và tự động chạy là xong.
  
  Tuy nhiên, cách vào lệnh này chỉ dành cho anh em không có quá nhiều thời gian với thị trường. Còn ai có full time trading thì không nên sử dụng vì rủi ro mang lại sẽ lớn hơn Confirmation Entry.

• CE (Confirmation Entry): Tức là điểm vào lệnh bớt rủi ro hơn do đã được xác nhận bởi nhiều yếu tố. Ví dụ như anh em có thể vào khung thời gian nhỏ hơn như 15 phút, 5 phút, 1 phút,... để nhìn xem cách giá di chuyển và ra quyết định. Nếu ở khung nhỏ, giá cũng cho xác nhận rằng sẽ chạy giống khung lớn thì có thể yên tâm vào lệnh. Cách giao dịch này sẽ giảm thiểu được rủi ro, tuy nhiên, cũng làm anh em bỏ lỡ rất nhiều lệnh có lợi nhuận cao.

Tóm lại tùy vào phong cách giao dịch và số vốn của mỗi người, anh em nên tự mình lựa chọn ra phương pháp vào lệnh phù hợp với bản thân nhất.

SMC có phải “chén thánh” trong giao dịch?

Để trả lời được câu hỏi này thì đầu tiên chúng ta phải định nghĩa thế nào là “chén thánh” đã.  Chén thánh chính là phương pháp giao dịch giúp anh em mang lại 100% tỷ lệ chiến thắng.

Và nếu anh em kỳ vọng một phương pháp giúp đánh lệnh nào thắng lệnh đó thì SMC sẽ không thể làm được như vậy. Thậm chí là sẽ không có bất cứ phương pháp nào có thể làm điều đấy. 

Tuy nhiên nếu anh em tìm một phương pháp có tỷ lệ thắng cao, lợi nhuận tốt thì chắc chắn SMC là phương pháp nhất định không được bỏ qua. 

Bởi cùng với tâm lý tốt và kỹ năng quản lý vốn, SMC sẽ giúp anh em phần nào chinh phục con đường trở thành Pro Trader.

Lời kết

Trên đây là một số thông tin về SMC (Smart Money Concept), một phương pháp đơn giản nhưng lại mang đến tỷ lệ lợi nhuận tương đối. Điều này cũng lý giải cho việc tại sao gần đây phương pháp này lại hot và được nhiều pro traders sử dụng đến thế!

Tuy nhiên, anh em vẫn luôn phải nhớ rằng, dù một phương pháp có tỷ lệ thắng cao đến đâu thì vẫn phải kết hợp với kỹ năng quản lý vốn và tâm lý tốt. 

Không một phương pháp nào có thể đảm bảo 100% tỷ lệ thắng cho anh em cả. Nếu không có các kỹ năng khác bổ trợ, sẽ không thể nào đi lâu dài với thị trường được nhé.

Qua bài viết này anh em đánh giá thế nào về phương pháp SMC ? Hãy chia sẻ quan điểm xuống dưới và cùng thảo luận với các thành viên cộng đồng TradeCoinVN nhé! 

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!