Bước sang Q4/2024, chúng ta nhìn thấy hầu như các dự án crypto đều có sự phục hồi kể từ cú sập ngày 5/8/2024. Thậm chí các đồng coin như SUI, TAO,... còn chuẩn bị phá ATH với lực mua mạnh mẽ.
Điều này làm cho nhiều nhà đầu tư ngộ nhận rằng mình là pro trader nhưng thực tế là khi uptrend, không khó để mua trúng một dự án có lãi. Điểm khác biệt thật sự của một nhà đầu tư xuất sắc so với mặt bằng chung chính là khả năng tối ưu lợi nhuận từ một khoản vốn giống nhau.
Vậy đâu là cách giúp chúng ta tối ưu lợi nhuận từ con sóng tăng trưởng trong tương lai tới đây? Hãy cùng mình tìm lời giải thông qua qua bài viết sau nhé!
Trước khi tìm hiểu về cách tối ưu hóa lợi nhuận thì chúng ta cùng nhau điểm qua đâu là các yếu tố giúp thị trường crypto tăng trưởng trong thời gian tới.
Vào ngày 24/9/2024, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã công bố chính sách phục hồi nền kinh tế. Trong đó có thể kể đến các biện pháp như cắt giảm lãi suất, bơm hơn 141 tỷ USD vào thị trường tài chính, giảm thêm 50 điểm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR),...
Ngoài ra, PBOC cho biết dự kiến tiếp tục hạ thêm 0,25-0,5% lãi suất vào cuối năm nay để đối phó với vấn đề giảm phát và ổn định nền kinh tế. Trung Quốc là cường quốc có dân số lớn thứ 2 trên thế giới, vậy nên, dễ hiểu khi chính sách của họ sẽ lan rộng và tác động mạnh mẽ đến các thị trường khác.
Đồng thời dòng tiền từ các gói kích thích kinh tế thường có xu hướng chảy vào các kênh đầu tư sinh lời cao, vì vậy, đây là tín hiệu rất tích cực cho tài sản rủi ro.
Sau 4 năm 2020-2024, ngày 18/9/2024 là lần đầu tiên Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) thông báo cắt giảm 0,5% lãi suất. Điều đặc biệt chính là trong vòng 30 năm qua chỉ có duy nhất 2 trường hợp FED cắt giảm lãi suất “lần đầu” lớn hơn 0,25%.
Đầu tiên là sự kiện bong bóng Dotcom năm 2001, còn lần thứ hai chính là khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2008. Do đó, động thái này như phản ánh rõ ràng quan điểm muốn nhanh chóng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng trở lại của FED.
Anh em cũng hiểu khi FED giảm lãi suất đồng nghĩa với việc người dân sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn. Dòng tiền sẽ chảy đến các thị trường tài chính đầu tiên, tạo ra cơ hội tăng trưởng cho nhiều loại tài sản như chứng khoán, crypto,...
Đọc thêm: 6 động lực giúp thị trường Crypto bùng nổ mạnh mẽ cuối năm 2024
Nếu xét theo phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng TOTAL3 (tổng vốn hóa Altcoin ngoại trừ Bitcoin và Ethereum) đã breakout (phá vỡ) khỏi biên trên của kênh song song.
Theo lý thuyết, breakout chính là dấu hiệu cho thấy một xu hướng mạnh mẽ đang hình thành. Lúc đó lực mua vượt trội, đẩy giá vượt qua ngưỡng kháng cự phía trước. Không những thế nó còn phản ánh tâm lý thị trường và dòng tiền đang tin vào một đợt bull run sắp tới.
So sánh biểu đồ của S&P500 (chỉ số chứng khoán dựa trên vốn hóa của 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ) và Bitcoin, ta có thể thấy sự tương đồng không hề nhỏ. Thông thường, chỉ số S&P500 “chạy” trước giá Bitcoin một thời gian ngắn.
Tính đến thời điểm hiện tại (6/10/2024), chỉ số S&P500 đã breakout khỏi vùng sideway và đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Vậy nên, khả năng cao thời gian tới, chúng ta cũng sẽ chứng khiến Bitcoin có sự tăng trưởng nhất định.
Để tối ưu lợi nhuận, việc theo dõi sát sao thị trường và xác định xu hướng tăng trưởng mạnh nhất là điều vô cùng quan trọng.
Chắc anh em cũng thấy rõ sự bùng nổ của trend AI trong 2 năm vừa qua (2023-2024). Hãy thử tưởng tượng, nếu thời điểm đó, nhận diện được xu hướng dẫn đầu và lựa chọn dự án tiềm năng như FET hay Render nhỉ. Chắc chắn tài khoản của anh em tăng trưởng rất mạnh mẽ đấy. Đặc biệt, AI là từ khóa được rất nhiều KOL nhắc đến trước đó chứ không phải chỉ mới xuất hiện lúc ChatGPT bùng nổ.
Vậy nên, chăm chỉ tìm tòi sẽ không phải là bất khả thi để xác định được trend nào sẽ lead cả thị trường.
Khi thị trường nóng lên, điều quan trọng anh em phải ghi nhớ chính là lập danh sách những altcoin hàng đầu được phân loại theo từng lĩnh vực như AI, RWA, DeFi, Layer 1,....
Bởi danh sách này sẽ giúp anh em biết được đâu là những lĩnh vực đang thu hút dòng tiền. Đồng thời, nó còn giúp anh em đưa ra quyết định nhanh chóng, đúng thời điểm nhất.
Đọc thêm: Tổng hợp dự án hệ Solana tiềm năng trong năm 2024-2025
Tuyệt đối không FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) một cách mù quáng khi có đồng coin tăng trưởng mạnh. Thay vào đó, hãy sử dụng lệnh limit. Vì trong một đà tăng sẽ luôn có những đợt điều chỉnh để anh em vào hàng với mức giá tốt hơn.
Lưu ý, nên đặt lệnh ở các vùng hỗ trợ high time frame. Nếu đặt lệnh ở khung nhỏ thì khả năng cao anh em sẽ bị dính stoploss hoặc chịu lỗ tạm thời.
Anh em cũng cần phải linh hoạt khi sử dụng chiến lược này. Đôi khi, một đồng coin có thể tăng 20% trong vài giờ khiến nhiều người ngần ngại mua vì thấy giá quá cao. Nhưng chỉ vài ngày sau, nó có thể tăng gấp 4-5 lần, từ đó dẫn đến tâm lý FOMO, lòng tham trỗi dậy và nhảy vào đu đỉnh.
Theo kinh nghiệm cá nhân mình, để tránh tình trạng này xảy ra, anh em hãy chia vốn thành 2 phần. 20% đầu tiên anh em có thể mua ở mức giá hiện tại và không cần đợi nó điều chỉnh. 80% vốn còn lại thì đặt lệnh limit ở vùng giá tốt nhất mà anh em định mua. Nếu giá giảm, anh em sẽ mua được phần lớn hàng ở mức giá tốt. Ngược lại, nếu giá tăng luôn thì anh em vẫn có lãi mà không phải chịu cảm giác tiếc nuối.
Funding rate là chỉ số cho thấy sự chênh lệch giá giữa thị trường spot và futures của một loại tài sản.
Funding rate âm tức là mức giá của hợp đồng tương lai thấp hơn giá thị trường spot vì các nhà đầu tư đang mở nhiều vị thế Short/Bán. Ngược lại, khi traders sử dụng lệnh Long/Mua thì giá hợp đồng futures sẽ cao hơn thị trường spot.
Từ sự khác biệt trên, chúng ta có thể đánh giá tâm lý của các nhà đầu tư. Cụ thể, Funding Rate dương phản ánh tâm lý market bullish. Còn khi mọi người có thái độ tiêu cực với thị trường thì chỉ số Funding Rate thường ở mức âm.
Vậy nên, nếu Funding Rate tăng cao thì anh em cần phải thực hiện chốt lời từng phần vì khi đó đám đông đã quá FOMO rồi. Ví dụ như giai đoạn tháng 12/2023 và tháng 3/2024, chúng ta thấy được mức funding rate rất cao. Chỉ một thời gian không lâu sau, giá Bitcoin đã điều chỉnh để lấy lại sự cân bằng.
Ngoài ra anh em có thể kết hợp Liquidation Heatmap để xác định các khu vực trader đặt lệnh, có khả năng xảy ra thanh lý lớn. Từ đó tìm ra vùng mua tiềm năng hoặc tránh được những lệnh stop loss (dừng lỗ) không đáng có.
Quý 4/2024 hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội tiềm năng dành cho các nhà đầu tư ở thị trường crypto. Tuy nhiên, để mang về lợi nhuận tốt nhất, anh em cần phải ghi nhớ những điều mình đã đề cập ở phía trên.
Bởi các bài học này được đúc kết từ kinh nghiệm của rất nhiều thế hệ đi trước cũng như một số lưu ý mà mình rút ra được trong quá trình đầu tư. Không chỉ vậy, bài viết trên còn cung cấp cho anh em những động lực bền bỉ giúp crypto tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về bài viết, anh em đừng ngại bình luận xuống phía dưới để trao đổi với mình và các thành viên trong cộng đồng TradeCoinVN nhé!
Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!
© Copyright By TradeCoinVN 2022. All Rights Reserved
Bình luận
Đăng nhập