Tính đến tháng 10/2024, một trong những lý do góp phần tạo nên sự bùng nổ mạnh mẽ của làn sóng memecoin chính là vì coin công nghệ có hiệu suất không mấy ấn tượng, thậm chí là yếu đuối.

Chúng ta phải thừa nhận rằng memecoin là hướng tiếp cận dễ dàng nhất cho newbie muốn tham gia thị trường. Tuy nhiên, nếu chỉ cần hiểu văn hóa meme, canh entry đẹp để mua thì chưa đủ. Còn rất nhiều yếu tố khác nữa ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất của một memecoin.

Sau đây, mình sẽ chia sẻ với bạn bí kíp phân tích & đánh giá memecoin từ A-Z, rất chi tiết nhé!

Hành động của top holders và whales

Phải là những người có kinh nghiệm và tư duy đầu tư dày dặn thì mới trở thành top holders hay whales của một dự án, đúng không nào? Đây cũng là điều đầu tiên bạn cần phải nắm rõ khi đầu tư memecoin.

Khác với coin công nghệ (Techcoin), hầu hết các memecoin mở khóa 100% token ngay tại thời điểm ra mắt.

Đến khi vốn hóa đạt mức nhất định như 1 triệu, 5 triệu hoặc 10 triệu USD thì chắc chắn memecoin ấy đã có danh sách top ví holders/whales. Bạn có thể đọc bài hướng dẫn săn memecoin trên DEX Screener để biết cách lọc ví nhé.

Mỗi một hành động mua hoặc bán của nhóm này đều ảnh hưởng nhất định tới giá, thậm chí có thể tạo ra những cú panic sell hoặc fomo buy nếu chart chạy gần vùng break quan trọng.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể quan sát được các vùng giá mà nhóm Whales/Holders mua vào hoặc bán ra. Kết hợp cùng các thông tin khác, bạn sẽ tìm ra được mốc quan trọng.

Volume và tần suất giao dịch

Volume giao dịch là một trong những yếu tố chủ chốt nhất đối với một dự án memecoin thành công. Thông thường, chúng ta phải check thời gian có volume đột biến xảy ra. Có thể xuất phát từ yếu tố nào đó, của nội tại memecoin đó hoặc của thị trường.

Điển hình như gần sát thời điểm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 11/2024, dễ dàng nhận ra volume memecoin chủ đề này đều tăng vọt.

Bên cạnh đó, cũng có khả năng memecoin sở hữu keypoint gì đó đã được các OG/whales tìm ra. Họ mua vào khiến volume tăng mạnh.

Một điểm đáng chú ý là tần suất giao dịch của một memecoin. Thông thường, để thu hút volume lớn, memecoin phải có tần suất buy/sell nhộn nhịp và đều đặn.

Yếu tố sùng bái và cộng đồng

Những dự án memecoin thành công trong quá khứ đều có đặc điểm khiến cho mọi người yêu thích và sùng bái, thậm chí đến mức mù quáng.

Hai case study kinh điển nhất chính là Dogecoin và Pepe. Bạn thấy rõ cộng đồng của họ cực kỳ ủng hộ và trung thành với dự án dù trong bất cứ thời điểm nào.

Có rất nhiều memecoin hiểu được điều này và cố tạo ra những “thứ gì đó” khác biệt, tuy nhiên, ranh giới giữa khác biệt & dị biệt rất mỏng manh. Đó là lý do tại sao chỉ có vài chục cái tên được gọi là thành công và có chỗ đứng.

Việc tìm ra memecoin có bản sắc văn hóa riêng không đơn giản chỉ nằm ở hình ảnh khác lạ mà còn là câu chuyện đằng sau chúng. Hoặc có thể là hint ở những sự kiện lớn thế giới hay là trong câu nói của nhân vật tầm cỡ nào đó.

Hình ảnh meme gây nghiện

Tương đồng với yếu tố sùng bái, hình ảnh meme thành công thường mang tính gây nghiện.

Ví dụ như trong lúc chat, bạn thường sử dụng sticker và phải tìm đúng hình ảnh meme đó để diễn đạt biểu cảm.

Hãy nhìn vào Pepe, meme chú ếch xanh ấy đã tồn tại từ rất lâu. Hàng loạt content với đủ loại sắc thái được chế lại và sử dụng mỗi ngày. Tính đến hiện tại, Pepe vẫn là một trong những meme sticker được sử dụng nhiều nhất trên các nền tảng social.

Đọc thêm: Top 10 Memecoin yêu thích của Murad - nhà lãnh đạo memecoin thế hệ mới

Tuy nhiên, hình ảnh meme ấy không chỉ riêng bạn thích thú mà còn mang tính viral, dễ tiếp cận cộng đồng. Như vậy, mới đủ lực để phát triển lớn mạnh và sẵn sàng cho những bước đi kế tiếp.

Cách phân phối token

Memecoin thường phân phối toàn bộ token lưu thông ngay lúc ra mắt. Tuy nhiên, nếu trong lúc tracking thông tin, bạn tìm thấy một ví cá voi nắm giữ memecoin này thì cũng đừng quá hoảng hốt. Điều đó là cần thiết.

Bất kỳ dự án nào cũng cần có lực đủ lớn để tạo sức hút với các nhà đầu tư cũng như gây chú ý đến những tay to muốn săn hàng. Và khi volume gom càng lớn, chuyện tăng trưởng sau đó là điều đương nhiên.

Cái chúng ta cần chú ý ở đây là xác định những ví cá voi tích lũy token chứ không phải trade liên tục để kiếm lợi nhuận.

Tỷ lệ thanh khoản trên Market Cap

Hay chúng còn được gọi theo thuật ngữ khác là Liquidity, đóng vai trò sống còn, thể hiện được sức khỏe của memecoin đó đang ở mức nào.

Liquidity càng cao đồng nghĩa với volume vẫn còn “dày dặn” và tần suất giao dịch cao, giúp cho nhu cầu mua bán luôn được duy trì ổn định.

Ngược lại, Liquidity thấp thì chúng ta cần phải cẩn trọng nếu không muốn dính Rug Pull.

Mình có 1 tip check nhanh trên DEX Screener. Nếu Liquidity bị khóa (icon vòng tròn xanh) thì bạn có thể yên tâm một chút về memecoin ấy. Đội dev sẽ không thể nào can thiệp.

Thông thường, một memecoin tiềm năng phải có quy mô Liquidity bằng 1-3% so với Market Cap hiện hữu, chỉ như thế mới đủ thanh khoản hấp dẫn cá voi tham gia.

Phân tích hành động giá

Kể cả khi bạn rất giỏi trong việc tìm ra những memecoin tiềm năng nhưng nếu không biết phân tích hành động giá thì sẽ rất rủi ro.

Dù memecoin biến động lớn nhưng về bản chất, hành động giá vẫn như nhau, chỉ là xảy ra nhanh hơn. Nắm bắt thời điểm xả/gom hàng để tìm ra các mốc kháng cự/ hỗ trợ là điều bắt buộc trong chiến lược đầu tư memecoin.

Số lượng holder của dự án

Với memecoin, lượng holder lớn thể hiện được giá trị của dự án đó. Có thể là giá trị hữu hình hoặc vô hình ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ phải có một manh mối nào đó để tạo động lực cho holders.

Tuy nhiên, hiện nay các dự án mới đã nắm bắt được điều này và thực hiện hình thức chia nhỏ ví để tạo lượng holder ảo. Vậy nên, bạn cần check kỹ hành động các ví đó chứ không nên dừng ở bước xem thống kê có sẵn.

Chu kỳ thị trường

Memecoin cũng là một narrative tương tự như AI, DeFi, RWA, GameFi,... Nếu như ở các năm trước, làn sóng memecoin thường diễn ra vào tháng 03 & 04 thì ở mùa này đã có sự thay đổi lớn.

Memecoin dự kiến sẽ trở thành ngọn cờ đầu, dẫn dắt dòng tiền giai đoạn cuối năm 2024 và cả năm 2025 khi mà coin công nghệ đang cho thấy hiệu suất kém.

Sự dịch chuyển này buộc chúng ta phải chuyển sang một meta đầu tư mới. Nếu như trước đây với techcoin, chúng ta bàn nhiều về tokenomics, số tiền huy động vốn, công nghệ cốt lõi,...thì với memecoin, mọi thứ liên quan đến cảm xúc nhiều hơn.

Đọc thêm: Thấy gì từ phát biểu "chấn động" của Murad? Từ Bitcoin Maxi đến "nhà lãnh đạo" Memecoin

Các KOL hàng đầu cũng dần chuyển hướng sang ủng hộ memecoin. Vậy nên, chu kỳ thị trường rất quan trọng. Nắm bắt được “luật chơi” và yếu tố thời điểm sẽ là lợi thế rất lớn.

Chọn đúng khẩu vị đầu tư

Hiện nay, theo góc nhìn của mình, memecoin được chia ra làm 4 nhóm.

• Nhóm market leader: là những memecoin có vị thế lớn với độ uy tín cao cũng như có nhiều tổ chức lớn, cá voi tham gia đầu tư. Ví dụ: DOGE, SHIB, PEPE,...
• Nhóm tiềm năng: là những memecoin đã được niêm yết trên các sàn CEX lớn nhưng chưa có hoạt động nổi trội.  Nhóm này thường tăng trưởng bám theo nhóm dẫn đầu. Ví dụ: BOME, BRETT, NEIRO, MOG,...
• Nhóm Beta: nhóm này có lượng volume và liquidity ổn định nhưng vẫn chưa đủ yếu tố để được niêm yết CEX.
• Nhóm Alpha: là nơi khai sinh ra các memecoin, cũng là nơi nguy hiểm nhất đối với các nhà đầu tư với tỷ lệ thắng cực thấp. Tuy nhiên, nếu biết khai thác, bạn có thể thay đổi vị thế hoàn toàn với những lệnh “định giang sơn” mua 1 ăn 100, thậm chí vài nghìn lần.

Mỗi nhóm sẽ có tính chất đầu tư cũng như cách quản lý vốn khác nhau. Bạn cần xác định rõ vị thế và mục tiêu bản thân để đưa ra quyết định phù hợp.

Kết

Ngoài những bí kíp trên, theo bạn thì còn những tips nào có thể giúp chúng ta đầu tư memecoin một cách hiệu quả? Hãy để lại bình luận xuống dưới để trao đổi với các thành viên trong cộng đồng TradeCoinVN nhé.

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc bạn thành công!