Thị trường crypto luôn được biết đến như một mảnh đất màu mỡ giúp bao người đổi vị thế, nâng cấp cuộc đời nhờ việc mua được đúng dự án. Tuy nhiên, tỷ lệ ấy không thật sự quá nhiều.

Nếu chọn phải những dự án có vốn hóa quá cao so với mặt bằng chung của ngành hoặc dính phải đồng coin “thả trôi” thì khả năng tăng trưởng tài khoản là cực kỳ thấp. Trong thực tế, dự án giúp anh em đổi đời thường rất khó tìm thấy, hay được gọi là hidden gem.

Vậy hidden gem là gì? Làm sao để tìm ra được những dự án tiềm năng như thế này? Hãy cùng mình tìm hiểu về thông qua bài viết dưới đây nhé!

Hidden gem là gì?

Hidden gem (tạm dịch là viên ngọc quý) dùng để chỉ những dự án vô cùng tiềm năng trong thị trường crypto mà chưa có nhiều người biết đến. Vậy nên, nếu anh em tìm ra và đầu tư vào những dự án này khả năng thắng đậm là rất lớn.

Ví dụ cuối năm 2022, nhờ tận dụng được hiệu ứng truyền thông của ChatGPT, dự án Fetch.ai (FET) đã tăng từ 0,088 lên mốc 3,3 USD thời điểm 29/3/2024. Vốn hóa của dự án này từ 72 triệu USD vọt lên hơn 3,6 tỷ USD  chỉ sau 1 hơn năm thôi.

Nghe thì đơn giản vậy, tuy nhiên việc đầu tư vào những dự án lowcap vốn hóa dưới 100 triệu USD cũng mang lại nhiều rủi ro. Bởi ở giai đoạn này thông tin chưa rõ ràng, thanh khoản không lớn. Rất khó để bắt được trúng hidden gem. Vậy nên, nếu anh em chưa có kinh nghiệm thì khả năng cao sẽ mua lộn hàng.

Tiêu chí chọn lựa hidden gem

Hiểu được tiềm năng cũng như rủi ro của cách thức đầu tư này, sau đây, mình sẽ đưa ra cho anh em những tiêu chí quan trọng nhất cần phải xem xét khi tìm kiếm đầu tư một dự án hidden gem.

Narrative

Đầu tiên chính là Narrative, tạm dịch Việt hóa sẽ là Câu chuyện dẫn dắt. Để check xem dự án đó có đang thuộc hot narrative không, anh em nên tự trả lời những câu hỏi sau nhé.

• Dự án thuộc mảnh ghép nào của Crypto? 
• Mảng đó còn tiềm năng phát triển không? 
• Dự án muốn giải quyết vấn đề gì? Giải pháp đó là gì? 
• Liệu nó có thực sự giải quyết được vấn đề? 
• Liệu giải pháp có đủ hấp dẫn với các nhà đầu tư? 
• Dự án có đủ sức ảnh hưởng tạo nên làn sóng fomo? 
• Hãy chỉ là một bánh vẽ không thể thu hút dòng tiền? Bối cảnh thị trường đang như thế nào?

Ví dụ như chu kỳ 2020-2021, trong đại dịch Covid-19, các chính phủ ban hành lệnh giãn cách xã hội. Điều này dẫn đến hệ lụy là rất nhiều người không thể đi làm mà chỉ có thể ở nhà.

Nhờ sự ra đời của GameFi và xu hướng Play-to-Earn, users có thể kiếm tiền online, thậm chí còn kiếm nhiều hơn so với đi làm truyền thống. Tiêu biểu chính là Axie Infinity, tựa game đã giúp rất nhiều người không chỉ giải quyết bài toán mưu sinh mà còn chuyển dịch lượng lớn users truyền thống tiếp cận với blockchain. 

Đây là điều mà các dự án Crypto thuần về công nghệ khó có thể làm được trong thời gian ngắn. Và bối cảnh thời điểm ấy đã kiến tạo một câu chuyện thú vị, thiết thực tạo lên làn sóng Play-to-Earn trên toàn thế giới một cách hợp tình hợp lý. Và Axie Infinity, tựa game lead trend này, đã tăng trưởng cả ngàn lần là điều không quá bất ngờ.

Ngoài ra, anh em cũng cần áng chừng xem dự án này có thể tăng trưởng mạnh đến tầm nào? Khả năng đạt được mức market cap cao nhất là bao nhiêu? Một mẹo đó chính là so sánh kỳ vọng dựa theo đối thủ cùng ngành của dự án hoặc mức ATH trong chu kỳ trước.

Đội ngũ phát triển

Trong thị trường nào cũng vậy, nếu không có team mạnh thì doanh nghiệp/dự án không thể nào đi xa được. Ví dụ như sự thành công của Polkadot không chỉ đến từ yếu tố công nghệ mà còn là do đội ngũ phát triển dự án có nhiều kinh nghiệm. 

CEO của Polkadot - Gavin Wood chính là đồng sáng lập Ethereum, vậy nên, kinh nghiệm và kiến thức của ông về Blockchain & Web3 là cực kỳ uyên thâm. 

Hay Robert Habermeier là thành viên chủ chốt của Web3 Foundation - một tổ chức chuyên thúc đẩy hệ sinh thái Web3. Những kinh nghiệm mà Robert tích lũy được sẽ giúp Polkadot rất nhiều trong việc hình thành và phát triển.

Vậy nên, anh em phải kiểm tra xem đội ngũ phát triển dự án đã có kinh nghiệm đủ lâu trong lĩnh vực đó chưa? Đặc biệt phải tìm hiểu thật kỹ CEO của dự án. Liệu người đó có hiểu rõ được ngành này hay có đủ năng lực điều hành cả một team không?

Anh em có thể sử dụng các trang web như CypherHunter, Linkedin,... để check thông tin của các thành viên trong đội ngũ vận hành. Ngoài việc tự nghiên cứu, anh em có hỏi trực tiếp dự án trên các nền tảng như Telegram, Discord,... Nếu thấy họ nhiệt tình, có chuyên môn thật thì đây chính là một điểm cộng.

Tokenomics

Nghiên cứu tokenomics là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại trong quá trình đầu tư Crypto của anh em. 

Bởi nếu có một dự án có ý tưởng hay, đội ngũ phát triển đủ lực,...nhưng lại “ngáo giá” thì anh em rất khó để kiếm lời. Ở yếu tố này anh em cần để ý kiểm tra vốn hóa thị trường của dự án đang ở mức bao nhiêu. Nếu dự án đã có cap lớn trên 100 triệu USD thì hầu như nó không còn gọi là hidden gem nữa. 

Tuy nhiên con số 100 triệu USD này chỉ mang tính tương đối chứ không phải dự án nào có vốn hóa thấp hơn sẽ là hidden gem. Bởi vì với mỗi ngành, mỗi ngách sẽ có kích cỡ vốn hóa khác nhau. 

Ví dụ layer 1 (L1) khi uptrend vốn hóa có thể lên tới 20 - 30 tỷ USD. Nếu một L1 khi mới ra mắt có vốn hóa 1 tỷ USD thì nó vẫn được coi là hidden gem vì có thể tăng trưởng gấp 30 lần. Tuy nhiên để tăng khả năng chiến thẳng thì anh em vẫn nên tập trung vào những dự án vốn hóa nhỏ (lowcap) nhưng phải có volume giao dịch và thanh khoản tương đối ổn. 

Bởi nếu anh em ham mua coin cap nhỏ mà thanh khoản, khối lượng không có thì rất khó để giao dịch, thậm chí mức độ trượt giá có thể lên tới vài chục phần trăm.

Kế đến, anh em cần chú ý về token allocation (phân bổ token) và vesting schedule (lịch trả token) để biết rằng dự án có khả năng tăng trưởng tốt trong tương lai hay không.

Ví dụ như Solana vào tháng 01/2021, dự án đã unlock hơn 320 triệu token trong khoảng thời gian cực ngắn. Với suy nghĩ của nhiều người, nếu trả một lúc với số lượng lớn như này thì giá coin sẽ giảm mạnh. 

Tuy nhiên, thực chất token Solana (SOL) trả trong khoảng thời gian đó đều dành cho quỹ và team. Đây đều là những đơn vị đồng lòng muốn đẩy giá SOL lên cao hơn, vậy nên, Solana đã x200 lần trong năm 2021.

Backer/Partner/Advisor

Đây là một yếu tố quan trọng mà anh em cần phải quan tâm khi tìm kiếm dự án tiềm năng. Bởi nếu một dự án chưa được nhiều người biết tới nhưng có backer khủng kết hợp với các đơn vị có tên tuổi thì khả năng cao đây chính là hidden gem.

Ngoài ra, khi tìm hiểu về partner, backer, advisor của dự án anh em cần phải trả lời được những câu hỏi sau:

• Backer (Quỹ, nhà đầu tư) có uy tín không?
• Dàn Backer này thuộc tier mấy?
• Backer này đã tham gia đầu tư vào những dự án nào? Lịch sử tăng trưởng của chúng ra sao?
• Partner có uy tín không? Làm về mảng gì?
• Advisor của dự án là ai? Họ có kinh nghiệm gì? Có thật sự giúp ích được cho dự án hay chỉ là để marketing?

Tuy nhiên, sau khi tự tìm hiểu thì anh em cũng cần phải xác minh lại với các quỹ, đối tác,... bằng cách hỏi trực tiếp. Vì thông tin này có thể làm giả và nếu dự án cố tình nói sai thì anh em tốt nhất không nên đầu tư.

Sản phẩm

Một yếu tố không thể thiếu khi xem xét đó chính là sản phẩm. Anh em nên tìm hiểu xem dự án có sản phẩm chưa. 

Nếu đã xây dựng rồi thì sản phẩm chất lượng như nào, có gì khác biệt so với đối thủ trên thị trường không? Ngoài ra có thể kiểm tra lượng người dùng, số địa chỉ ví, doanh thu,...để biết dự án có đang hoạt động tốt hay không.

Còn trong trường hợp dự án chưa có sản phẩm thì anh em cần tìm hiểu xem họ đã có kế hoạch triển khai chi tiết chưa? Bao giờ bắt tay vào thực hiện? Những kế hoạch đề ra của họ có thực tế không hay chỉ là nói suông trên whitepaper?

Đây cũng là một yếu tố mà anh em cần để ý nếu đầu tư hidden gem. Dẫu biết chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều với một dự án mới, tuy nhiên, nếu đội ngũ phát triển cứ liên tục “vẽ” ra nhiều hướng phát triển nhưng không chịu bắt tay vào làm thì anh em nên tránh xa.

Một số cách dò tìm hidden gem hiệu quả nhất 

Sử dụng X (Twitter)

Với anh em tham gia crypto, X luôn là một nền tảng không thể thiếu khi muốn săn kèo sớm.

Nếu thấy một dự án xuất hiện trên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube,... đăng tải thì chắc chắn anh em đã biết “hơi muộn” so với users trên X. Vậy nên anh em nào muốn mua được coin giá đẹp thì nhất định phải sử dụng nền tảng này.

Để có thể tìm được kèo ngon thì việc đầu tiên của anh em cần làm chính là tạo lập tài khoản. Sau đó anh em hãy theo dõi những KOL uy tín trong Crypto như CZ, Vitalik Buterin, Elon Musk,.… Tiếp theo  anh em cần liên tục cập nhật thông tin qua các bài viết của họ, bởi chỉ cần được những người này nhắc đến thì khả năng trend hay dự án đó sẽ “bay tung nóc”.

Ví dụ sau dòng tweet ngày 26/06/2023 của Elon Musk với dòng chữ “PSYOP”, một dự án meme cùng tên đã bay hơn 26 lần từ đáy. 

Sử dụng CoinGecko/ CoinMarketCap

Sau Twitter thì hai trang web anh em nhất định không được bỏ qua chính là CoinGecko và CoinMarketCap. Đây đều là những nền tảng uy tín cho phép theo dõi, cập nhật thông tin về các dự án Crypto. Sẽ có rất nhiều cách để anh em kiếm lợi nhuận từ các công cụ này.

Ví dụ trong giai đoạn đầu năm 2023, anh em sẽ thấy các coin hệ AI bay rất mạnh. Việc của anh em cần làm chính là thuận theo xu hướng. 

Đầu tiên anh em hãy vào CoinGecko/CoinMarketCap tìm những dự án làm về mảng AI nhưng chưa bay mạnh và volume giao dịch 24h khá lớn. Vì thường volume sẽ đi kèm với giá, nếu khối lượng mua liên tục gia tăng mà giá vẫn không có chuyển biến gì thì anh em phải double check rồi đưa ra quyết định sớm. 

Rất có thể đây chính là động thái  gom hàng và chuẩn bị lái giá của market makers (tạo lập thị trường). Còn trong trường hợp dự án cùng ngách đó có giá thấp nhưng volume lẹt đẹt thì anh em nên bỏ qua. 

Lời kết

Việc tìm kiếm hidden gem không chỉ mang lại cho anh em cơ hội thay đổi vị thế mà còn là cách để anh em phát triển và học hỏi cực nhanh trong thị trường Crypto.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào, điều quan trọng là anh em cần nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm bắt thông tin kịp thời và luôn cẩn trọng với các rủi ro tiềm ẩn. Bằng cách áp dụng những tiêu chí đã chia sẻ phía trên, mình tin sẽ giúp anh em gia tăng cơ hội tìm ra hidden gem và tối đa hóa lợi nhuận.

Qua bài viết này anh em đã hiểu rõ hơn về cách lựa chọn hidden gem tiềm năng chưa? Nếu có thắc mắc, đừng quên để lại bình luận bên dưới để mình và các thành viên trong  cộng đồng TradeCoinVN giải đáp nhé! 

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!