Mức tăng trưởng ấn tượng của những VIRTUAL hay AI16Z trong thời gian qua đã làm cho nhiều nhà đầu tư bất ngờ, khiến trend AI Agents trở thành tâm điểm chú ý của cả thị trường.

Liệu đã quá muộn để tham gia? Cơ hội 50x-100x có còn xuất hiện? Và cần chuẩn bị gì để đón sóng AI Agent trong năm 2025? Tất cả những câu hỏi này sẽ được TradeCoinVN giải đáp thông qua bài viết sau, bắt đầu nhé!

Bài học từ Virtuals với trend AI Agents

Virtuals là một ví dụ tiêu biểu cho thấy lợi ích lớn của việc nắm bắt trend mới ngay từ giai đoạn đầu.

Khi ra mắt ý tưởng token hóa AI Agents vào tháng 10/2024, Virtuals không được chú ý nhiều vì thị trường còn nghi ngờ về tính thực tế của khái niệm này. Nhưng chỉ vài tháng sau, dự án đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ, với mức tăng trưởng lên tới 50x, thậm chí 100x cho các nhà đầu tư sớm.

*Giá VIRTUAL tăng mạnh từ tháng 12/2024 - Nguồn: CoinGecko*

Case study thành công của Virtuals được xây dựng dựa trên hai yếu tố quan trọng: tầm nhìn và sự kiên nhẫn. Những nhà đầu tư tiên phong không chỉ nhận ra tiềm năng của một narrative mới mà còn đủ niềm tin để bet cửa vào nó, ngay cả khi tất cả mới chỉ là lý thuyết.

Họ hiểu rằng các trend lớn thường bị đánh giá thấp ở giai đoạn đầu và kiên nhẫn chờ đợi để tận dụng cơ hội khi thị trường bắt đầu chú ý đến.

Ngược lại, với những người tham gia muộn như anh em mình lúc này, việc tối đa hóa lợi nhuận khi đầu tư vào AI Agents là một thách thức. Lúc mà ai cũng đã biết về Virtuals và trend AI Agents, mức lợi nhuận giảm xuống chỉ còn khoảng 5x-10x, vẫn hấp dẫn nhưng không thể so sánh với mức 50x-100x của những người đi đầu.

Thêm vào đó, sự cạnh tranh trong hệ sinh thái cũng gia tăng khi số lượng dự án mới không ngừng xuất hiện, khả năng tìm ra được hidden gem vì thế mà ngày càng ít đi.

Bài học từ Virtuals chính là lời nhắc nhở rằng thị trường Crypto luôn thay đổi và những người thích nghi nhanh nhất sẽ là giành chiến thắng.

Chiến lược đầu tư AI Agents trong bối cảnh hiện tại

Mặc dù mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn, nhưng cơ hội không bao giờ biến mất hoàn toàn, vấn đề là chúng ta cần thay đổi chiến lược đầu tư.

Linh hoạt và mở rộng tư duy

Với bối cảnh như hiện tại thì để tiếp tục kiếm được lợi nhuận, chúng ta cần kết hợp cả kiến thức về thị trường với sự linh hoạt trong tư duy và cách tiếp cận.

Base hay Solana, Virtuals hay ai16z, tất cả đều mang đến những cơ hội cho nhà đầu tư, hãy nhớ điều này thay vì quá tập trung vào một nền tảng hay hệ sinh thái nào.

Nếu là người đi sau, anh em phải tìm cách nhìn xa hơn, không chỉ tập trung vào Virtuals mà cần mở rộng sang các nền tảng AI Agents khác, trên cả Base và Solana, thậm chí là Ethereum và Sui, những nơi vẫn còn ngách tiềm năng chưa được khai phá.

Đọc thêm: AI Agent Launchpad: Xu hướng "IDO thế hệ mới" tiềm năng bùng nổ trong năm 2025

Để tìm kiếm những "viên ngọc thô" ở bất kỳ đâu, anh em cần xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, bắt đầu với các dự án, nền tảng và hệ sinh thái mạnh nhất. Ví dụ, trong khi Virtuals nổi bật với các dự án InvestmentDAOs, Solana lại là mảnh đất màu mỡ cho những giải pháp bảo mật và riêng tư với Trusted Execution Environment (TEE).

Một nhà đầu tư thông minh sẽ dựa vào dữ liệu hiện tại để dự đoán xu hướng tiếp theo. Từ đó nhận diện sớm các ngách mới chưa phổ biến, chẳng hạn như DeFi Agents, Gamification, hay Robotstic,... Đây là cách mà những người đi đầu đã thành công khi Virtuals từ một ý tưởng bị đánh giá thấp thành một cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Nhận diện một dự án AI Agents tiềm năng

Trước hết, tính độc đáo và tiện ích là yếu tố cốt lõi. Một dự án AI Agent không thể chỉ dựa vào "hype" mà cần mang lại giá trị thực sự, giống như cách mà Aixbt đang đi đầu về tính năng cung cấp tín hiệu giao dịch.

Ngoài ra, “storytelling” hấp dẫn cũng đóng vai trò lớn trong việc kết nối và thu hút cộng đồng. Những dự án biết cách tạo câu chuyện cuốn hút xung quanh sản phẩm của mình thường dễ dàng chiếm được sự chú ý và lòng trung thành từ người dùng.

Bên cạnh đó, đứng sau một dự án tiềm năng là đội ngũ phát triển mạnh, liên tục cải tiến sản phẩm, lắng nghe và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của cộng đồng.

Chẳng hạn như Gekko AI (@Gekko_Agent) hay Big Tony (@BigTonyXBT), không chỉ mang đến tính năng ấn tượng mà còn giữ được tương tác cộng đồng cao nhờ tốc độ triển khai nhanh và chất lượng sản phẩm ổn định.

Đọc thêm: Cập nhật quy mô AI Agents ở 2 hệ sinh thái hàng đầu Solana và Base

*Trang X của Gekko AI, AI Agent được tạo bởi Axal*

Nghiên cứu một số lĩnh vực nổi bật trong AI Agents

Sau đây là một số lĩnh vực đáng chú ý trong mảng AI Agents mà anh em có thể tham khảo để tìm ra cơ hội đầu tư tiềm năng:

Sourcing & Delivering Alpha (Cung cấp tín hiệu giao dịch): Các AI Agents chuyên cung cấp tín hiệu giao dịch và phân tích thị trường đang rất được săn đón. Những dự án này mang lại lợi thế cho nhà đầu tư nhờ khả năng tự động phân tích dữ liệu, dự đoán xu hướng và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời.

Ví dụ tiêu biểu: Aixbt (AIXBT).

*Trang X của Aixbt - công cụ cung cấp tín hiệu giao dịch hàng đầu*

InvestmentDAOs (Tổ chức đầu tư phi tập trung): InvestmentDAOs được vận hành bởi con người hoặc AI Agents, lĩnh vực này đang gây bão sau sự thành công của Ai16z. Đây là những nền tảng giúp cộng đồng đầu tư khai thác giá trị tập thể một cách hiệu quả.

Ví dụ tiêu biểu: ai16z (AI16Z) trên Solana, daos.world (DAO) trên Base, Vader AI (VADER) và Sekoia_virtuals (SEKOIA) trên Virtuals.

*Trang X của ai16z - dự án InvestmentDAOs đầu tiên*

On-Chain Trading (Giao dịch On-Chain): Điểm nổi bật của lĩnh vực này là các AI Agents có khả năng tự động hóa giao dịch với tính minh bạch cao. Đặc biệt, các AI Agents còn đóng vai trò như những người kể chuyện, chia sẻ hành trình đầu tư từ số vốn nhỏ đến lợi nhuận lớn. Đây là một lĩnh vực còn rất mới nhưng được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm trong năm 2025.

Ví dụ tiêu biểu: Gekko AI (GEKKO), với khả năng tự cải thiện chiến lược giao dịch, hay Big Tony (TONY), tập trung giao dịch các đồng coin/token có vốn hóa lớn.

*Trang X của Big Tony - AI Agent được tạo bởi Cod3x*

Dev-Focused Utility (Công cụ hỗ trợ nhà phát triển): Khi hệ sinh thái AI Agents mở rộng, không thể thiếu các công cụ để hỗ trợ nhà phát triển. Các AI Agents trong lĩnh vực này giúp đơn giản hóa quy trình lập trình, bảo mật và quản lý dự án.

Ví dụ tiêu biểu: SOLENG (SOLENG), với khả năng giám sát và đánh giá pull request (một tác vụ trong quản lý mã nguồn), hay CertaiK (CERTAIK), chuyên về audit và bảo mật.

*Trang X của CertaiK - AI Agent đầu tiên chuyên về audit mã nguồn*

Bảo mật và quyền riêng tư (TEE - Trusted Execution Environment): Bao gồm các ứng dụng được tự động hóa hoàn toàn trong quy trình bảo mật và đảm bảo quyền riêng tư.

Ví dụ tiêu biểu: SPORE (SPORE) trên mạng Solana.

*Trang X của Spore - dự án đi đầu trong lĩnh vực TEE*

Emerging Narratives (Những narrative mới nổi khác): Bên cạnh những lĩnh vực trên, các narrative mới như DeFi Agents, Robotics, Gamification of Agents, Infrastructure và Swarm Intelligence đang dần hình thành. Đây là những lĩnh vực còn sơ khai nhưng có tiềm năng lớn để phát triển. Nhận diện và tham gia sớm vào các narrative này có thể mang lại lợi nhuận đột phá, chúng có thể là “Virtuals 2.0” trong năm 2025.

Những lưu ý khi đầu tư vào AI Agents

Đánh giá tính độc đáo và giá trị thực tế của dự án

Một dự án AI Agent muốn thành công không nên chỉ dựa vào tính đầu cơ, mà phải mang lại giá trị thực tế. Trước khi đầu tư vào token dự án, anh em hãy tự đặt ra câu hỏi:

Dự án AI Agent này giải quyết vấn đề gì?
Thị trường có thực sự cần sản phẩm hoặc dịch vụ của AI Agent không?
Điểm khác biệt của AI Agent so với các đối thủ cạnh tranh?

Ví dụ, một AI Agent tập trung vào giao dịch on-chain cần chứng minh được khả năng thực hiện giao dịch tự động, tối ưu hóa lợi nhuận hoặc cung cấp tín hiệu giao dịch chất lượng cao.

Kiểm tra đội ngũ phát triển

AI Agents không phải là memecoin với tính giải trí đơn thuần, do đó, dự án cần một đội ngũ (hoặc cá nhân) phát triển đứng sau để đảm bảo sự thành công của dự án. Anh em cần nhận định xem:

Đội ngũ đã từng có các dự án thành công trước đó chưa?
Họ có cam kết lâu dài với dự án không?
Họ có khả năng buil tính năng nhanh chóng và đáp ứng yêu cầu của người dùng không?

Xem xét cộng đồng và sự tham gia của người dùng

Cộng đồng mạnh là dấu hiệu tốt về tiềm năng đầu tư dài hạn. Một dự án AI Agent có cộng đồng tích cực và sẵn sàng sử dụng sản phẩm thường có cơ hội cao đạt được thành công. Cần xem xét các yếu tố:

Dự án có hoạt động tích cực trên social hoặc forum không?
Cộng đồng có tham gia đóng góp ý kiến hoặc sử dụng sản phẩm không?
Dự án có xây dựng được “storytelling” đủ hấp dẫn để thu hút người dùng không?

Chấp nhận rủi ro và quản lý vốn hiệu quả

Lĩnh vực AI Agents có tiềm năng lớn nhưng rủi ro cũng không hề nhỏ, đặc biệt là với các dự án còn sơ khai, có vốn hóa thấp và ít thanh khoản. Hãy chỉ đầu tư số vốn mà anh em sẵn sàng mất và luôn đa dạng hóa portfolio.

Kết luận

Hưởng lợi từ việc AI đang phổ biến trên phạm vi toàn cầu, AI Agents đang tạo ra một làn sóng mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thị trường Crypto. Mặc dù khả năng kiếm lợi nhuận 50x-100x đã dần khan hiếm, nhưng cơ hội vẫn còn rất rộng mở cho những nhà đầu tư linh hoạt và có chiến lược đúng đắn.

Đây không chỉ là một xu hướng ngắn hạn mà còn rất nhiều dư địa để phát triển trong năm 2025. Để thành công, anh em cần nắm bắt trend nhanh hơn, đánh giá đúng giá trị thực của dự án và kiên nhẫn với sự lựa chọn.

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc anh em thành công!