Các quỹ đầu tư đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hệ sinh thái blockchain. Khi phân tích một dự án crypto, đôi khi chỉ nhìn thông tin các quỹ đầu tư hậu thuẫn, số tiền đầu tư là anh em có thể đánh giá phần nào  tiềm năng và chất lượng của dự án đó.  

Một dự án được hỗ trợ bởi các quỹ uy tín thường có nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược phát triển rõ ràng và đặc biệt là có cơ hội tiếp cận, hợp tác với các tên tuổi lớn trong thị trường Crypto.

Một quỹ đầu tư tier-1 mà TradeCoinVN sẽ giới thiệu cho anh em trong bài viết này là Animoca Brands. Animoca Brands nổi tiếng với các khoản đầu tư chiến lược trong mảng GameFi và Web3. Các dự án nổi bật có sự hậu thuẫn của Animoca Brands mà anh em có thể đã nghe tên là The Sandbox, OpenSea, CryptoKitties,...

Vậy, những chiến lược và bước đi nào đã giúp cho Animoca Brands trở thành quỹ đầu tư hàng đầu trong thị trường Crypto? Điều gì đã khiến các dự án mà họ đầu tư trở nên nổi bật và khác biệt? Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu trong bài viết sau nhé.

Animoca Brands là gì?

Animoca Brands là quỹ đầu tư ra đời trong thời kỳ bùng nổ của Smartphone và các ứng dụng di động. Animoca Brands được thành lập vào năm 2014 bởi Yat Siu và David Kim. Ban đầu, quỹ này chỉ hoạt động với vai trò là 1 chi nhánh của công ty mobile game Animoca tại Hồng Kông. Bước ngoặt quan trọng là khi đội ngũ Animoca Brands research ra dự án NFT CryptoKitties.

Thường thì các dự án NFT truyền thống mà anh em đã biết chủ yếu là các bức ảnh nghệ thuật, chibi được đưa lên blockchain.

Tuy nhiên, CryptoKitties tại thời điểm đó lại có một hướng đi khác biệt là đưa NFT vào các tựa game. Bản thân là một công ty làm về mobile game thì đây chính là miếng mồi béo bở mà Animoca muốn hướng đến.

Nhận thấy tiềm năng to lớn của công nghệ blockchain và đặc biệt là những ứng dụng của NFT, Animoca Brands quyết định chuyển hướng chiến lược kinh doanh tập trung vào mảng này. Và anh em có thể thấy, ngày nay, Animoca Brands đã trở thành một quỹ đầu tư tên tuổi, chuyên về dự án Web3 Gaming. Đây cũng là một trong những quỹ đầu tư tiên phong của ngành.

Đội ngũ sáng lập của Animoca Brands

Yat Siu - linh hồn của Animoca Brands

Yat Siu sinh năm 1973, là một doanh nhân và nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò là Founder & CEO của Animoca Brands.
 

Yat Siu sinh ra và lớn lên ở Vienna, Áo, trong một gia đình có nền tảng văn hóa phong phú. Mẹ của ông là người gốc Đài Loan. Bà có nhiều năm tham gia hoạt động nghệ thuật, đặc biệt với vai trò là nhạc trưởng. Cha của Yat Siu cũng từng là nhạc công và sau đó chuyển hướng sang kinh doanh.
 

Ban đầu, Yat Siu được gia đình định hướng theo đuổi ngành âm nhạc. Thực tế là ông đã từng học tại Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật ở thành phố Vienna. Tại đây, Yat Siu được học về các nhạc cụ cello, sáo và piano.

Sự nghiệp của Yat Siu trong ngành công nghệ

Mặc dù được định hướng theo đuổi ngành âm nhạc nhưng Yat Siu lại sớm có niềm đam mê với 1 lĩnh vực không liên quan đó là công nghệ. Ông bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực này với vai trò là kỹ sư phần mềm tại Atari Germany.
 

Sau khi chuyển đến Hồng Kông, Yat Siu sáng lập Cybercity - công ty cung cấp dịch vụ Internet và email. Công ty này sau đó đổi tên thành Freenation, được tờ South China Morning Post gọi là “nhà cung cấp trang web và email miễn phí đầu tiên của châu Á”.
 

Cuối những năm 1990, Yat Siu đã thành lập Outblaze - công ty chuyên cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật số. Vào năm 2009, Outblaze được bán cho IBM và tích hợp vào dịch vụ LotusLive của IBM. 

Đến năm 2011, ông sáng lập Animoca tại Hồng Kông, với sự hỗ trợ tài chính từ các công ty đầu tư mạo hiểm như Intel Capital và IDG-Accel. Năm 2014, Yat Siu tiếp tục sáng lập Animoca Brands với mục tiêu thâm nhập thị trường Crypto. 
 

Ban đầu, Animoca Brands tập trung vào việc sử dụng công nghệ blockchain và AI để phát triển các ứng dụng mobile. Bên cạnh đó, công ty này còn chịu trách nhiệm phân phối CryptoKitties tại thị trường Trung Quốc.

Chiến lược kinh doanh của Animoca Brands

NFT Sales

Bán NFT là một trong những hoạt động cơ bản mang lại doanh thu cho Animoca Brands. Việc bán NFT này được thực hiện ở 2 loại dự án thuộc quyền sở hữu của Animoca, cụ thể:

• Các dự án NFT được Animoca Brands mua lại
• Các dự án NFT được chính Animoca xây dựng và phát triển từ đầu

Dễ thấy việc bán NFT sẽ tạo ra khoản lợi nhuận ngay lập tức cho Animoca. Một số đợt bán NFT tiêu biểu có thể kể đến như:

• Hoạt động bán các NFT khoá học của TinyTap - một dự án được Animoca mua lại.

• Hoạt động bán các mảnh đất NFT trên tựa game Sandbox

Blockchain Services

Để hỗ trợ phát triển các dự án trong hệ sinh thái Web3, Gaming thì việc xây dựng 1 bộ công cụ phụ trợ là điều rất cần thiết. Chính vì vậy, Animoca đã phát triển các blockchain services để giúp các công ty con, đối tác đầu tư và đối tác kinh doanh của họ nhằm phát triển sản phẩm dễ dàng và nhanh chóng.

Ở đây, anh em có thể hiểu rằng việc xây dựng và phát triển toàn bộ sản phẩm từ đầu rất mất thời gian và công sức. Vì vậy, việc sử dụng các dịch vụ có sẵn sẽ rút ngắn quá trình và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, bắt kịp trend của market.

Một số service mà Animoca Brands cung cấp đó là:

• Dịch vụ hỗ trợ thiết kế tokenomics và roadmap cho dự án: Animoca Brands giúp các dự án xây dựng kế hoạch phát triển chi tiết. Bên cạnh đó, họ cũng hỗ trợ thiết kế tokenomics sao cho hợp lý, giúp đảm bảo dự án phát triển bền vững.
• Hỗ trợ niêm yết token trên các sàn giao dịch: Animoca Brands hỗ trợ các dự án trong việc đưa token lên các sàn giao dịch. Từ đó token dự án có thể tiếp cận với nhiều nhà đầu tư hơn và giúp tăng tính thanh khoản.
• Hỗ trợ gọi vốn: Animoca Brands hỗ trợ tư vấn và cung cấp các chiến lược để giúp dự án huy động vốn hiệu quả từ các quỹ đầu tư và cộng đồng.
• Cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường: Mục tiêu là để đảm bảo tính thanh khoản cho các token và đồng thời duy trì sự ổn định của giá token.
• Hỗ trợ đội ngũ phát triển: Animoca Brands hỗ trợ bổ sung nguồn nhân lực để phát triển dự án trong các mảng marketing, design, development,...

Một ví dụ trong việc cung cấp các service trên để phát triển dự án phải kể đến là sự hợp tác với Yuga Labs của Animoca Brands. Sau khi ApeCoin ra mắt, Animoca Brands đã công bố hợp tác với Yuga Labs trong 1 dự án có tên là Otherside metaverse. 

Animoca Brands đã làm việc rất sát sao với Yuga Labs. Quỹ đầu tư này đã hỗ trợ dự án trong các hoạt động thiết kế tokenomics, phát triển smart contract và listing. 

Hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư là một điểm rất đáng chú ý của Animoca Brands. Cho đến hiện tại, quỹ đã có:

• Khoảng 380 phi vụ đầu tư vào các dự án
• Hơn 15 thương vụ đầu tư vào các công ty con
   

Không chỉ tập trung vào Web3 & Gaming, Animoca Brands còn phân bổ danh mục đầu tư vào các mảng khác trong blockchain. Một số cái tên nổi tiếng được Animoca Brands đưa vào portfolio là Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs, MetaMask, Flow và Metaplex. 
 

Có thể thấy, Animoca Brands sở hữu danh mục đầu tư đa dạng. Việc hoạt động trong nhiều mảng như vậy giúp cho Animoca có 1 góc nhìn toàn diện thị trường, từ đó duy trì được vị thế của mình.

Ví dụ, vào năm 2022, Animoca Brands đã thông báo việc mua lại TinyTap và Pixelynx. Đây là 2 dự án NFT ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục và giải trí. Anh em có thể thấy,  đây là hoạt động thể hiện Animoca đang mở rộng use cases của NFT vào các lĩnh vực khác nhau, ở đây là giáo dục. 

Nếu thường xuyên tham gia các khóa học online thì hẳn anh em sẽ biết đến nền tảng Coursera. Tiny Tap giống như phiên bản NFT cho Coursera vậy. 

Điểm khác biệt cơ bản của 2 nền tảng này là:
 

• Coursera sở hữu và lưu trữ tất cả nội dung trên nền tảng của mình.
• Tiny Tap cho phép token hóa học phần và users chính là những người sở hữu thực sự bài giảng. Hiểu đơn giản là toàn bộ các tài sản trên nền tảng học online như bài giảng, chứng chỉ,... đều được đưa lên blockchain.

Một số dự án nổi bật của Animoca Brands

Mocaverse

Mocaverse là tập hợp gồm 8888 ảnh PFP NFT (Profile Picture NFT) trên Ethereum. Khi sở hữu ảnh profile NFT này, anh em chính là thành viên trong hệ sinh thái Web3 của Animoca Brands.

Vào ngày 06/03/2023, Animoca Brands tổ chức sự kiện MocaMint để phát hành 8888 PFP NFT này. Các thành viên được tham gia sự kiện này bao gồm nhà đầu tư, nhân viên, đối tác của Animoca Brands, team dự án mà Animoca Brands đã đầu tư và thành viên Mocalist. 

Bộ sưu tập đã bán hết trong 2 ngày, thu về 3,552 ETH, tức là khoảng 5.5 triệu USD vào thời điểm đó.

GAMEE (Arc8)

GAMEE là một nền tảng GameFi được Animoca Brands mua lại vào tháng 07/2020. Các sản phẩm của GAMEE bao gồm bộ sưu tập NFT, 80 ứng dụng game miễn phí trên iOS, Android và Telegram,... 

Toàn bộ hệ sinh thái GAMEE sử dụng token GMEE. Đây là token ERC-20 với tổng cung cố định là 3.18 tỷ token. Arc8 Arcade hiện có 14 tựa game, một số tựa game tiêu biểu như: Pirate Solitaire, Karate Kido 2, Cool Cats Combinations, Man City Striker và Qube 2048. 

Mỗi người chơi được xếp hạng dựa trên hiệu suất của họ trong các game và sẽ nhận phần thưởng vào cuối mùa giải (khoảng 2 tháng). Nội dung và tính năng mới được thêm vào vào đầu mùa giải. Người chơi có thể tham gia các trận đấu 1 chọi 1 hoặc các thể thức khác nhau. 

Để chơi game thì người chơi phải nạp phí bằng token GMEE. Người thắng cuộc sẽ được nhận số tiền của người thua.

Phantom Galaxies

Phantom Galaxies là một trò chơi mô phỏng thế giới mở với cơ chế bắn súng góc nhìn thứ ba, được phát triển bởi Blowfish Studios. Đây là 1 nhà phát triển game indie, được Animoca Brands mua lại.

Tựa game này sử dụng cả fungible-token và NFT dưới dạng token ASTRAFER (token MRC-20 trên Polygon).

Trong Phantom Galaxies, người chơi sẽ điều khiển các thực thể có tên là Mechanized Starfighters. Các thực thể này có thể mua dưới dạng NFT. Người chơi sẽ điều khiển các Mechanized Starfighters này để thực hiện nhiệm vụ. 

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp người chơi nhận được token ASTRAFER. Anh em có thể sử dụng token này để mua thêm NFT hoặc nâng cấp Mechanized Starfighters.

REVV Motorsport

REVV Motorsports là hệ sinh thái Play-to-Earn theo dạng đua xe. Để khẳng định vị thế, Animoca Brands thậm chí còn mua lại 3 studio games nổi tiếng gồm Eden Games, Grease Monkey Games và Weplay Games.

Và đây chính là sự bổ sung làm đa dạng, phong phú các tựa game đua xe trong hệ sinh thái REVV Motorsports. Các trò chơi hiện có trong hệ sinh thái bao gồm REVV Racing, MotoGP Ignition, Formula E: High Voltage và Torque Drift 2. 

Hệ sinh thái có token chính là REVV và token phụ là SHRD dùng để trao đổi trong game. Đây là mô hình dual token mà anh em thường thấy trong các tựa game Play-to-Earn, chẳng hạn như GMT & GST của StepN.

REVV là token ERC20 trên Ethereum, với tổng cung là 3 tỷ token. Cũng giống như các dự án game mình trình bày ở trên, các sản phẩm đều được token hoá dưới dạng NFT. Ở đây là game đua xe nên những chiếc xe cũng dưới dạng NFT luôn.

Kết quả kinh doanh của Animoca Brands trong nửa đầu năm 2024

Qua các phần trên, anh em đã có 1 cái nhìn chung nhất về quỹ đầu tư Animoca Brands. Với tầm nhìn chiến lược và portfolio đa dạng như vậy thì trong nửa đầu năm 2024, kết quả kinh doanh của Animoca Brands sẽ như thế nào?

Năm 2022 và nửa đầu năm 2023, chúng ta đã chứng kiến mùa đông Crypto khi phần lớn token đều giảm sâu và hoạt động dự án rất ảm đạm. Bắt đầu từ khoảng nửa cuối năm 2023 đến, thị trường mới chứng kiến sự bứt tốc mạnh mẽ của các dự án cũng như các quỹ đầu tư Crypto.

Animoca Brands cũng không phải là ngoại lệ. Quỹ đầu tư này đã thông báo doanh thu Q1/2024 tăng 72%, các chi phí duy trì hoạt động cũng giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn lại năm 2023, doanh thu của Animoca Brands giảm khoảng 30%, từ 402 triệu USD năm 2022 xuống còn 280 triệu USD. Lý do cho sự sụt giảm này là vì các hoạt động blockchain trong thời gian downtrend đó rất mờ nhạt, giống như mình đã trình bày ở phần trước.

Nhìn lại quá khứ để thấy sự phục hồi trong năm 2024 của Animoca Brands ấn tượng như thế nào. Doanh thu trong Q1/2024 của quỹ đầu tư đạt khoảng 90 triệu USD. Trong khi ở Q1/2023, doanh thu chỉ đạt khoảng 52 triệu USD.

Chi tiết hơn, trong cơ cấu doanh thu của Animoca Brands đến từ các thành phần:

• 65 triệu USD từ Blockchain Services
• 19 triệu USD từ các hoạt động kinh doanh trên web3
• 6 triệu USD từ hoạt động đầu tư
   

Đây cũng chính là 3 hoạt động trọng yếu của Animoca Brands mà mình đã trình bày. Hoạt động tạo ra doanh thu lớn nhất là đến từ các blockchain services, chiếm hơn 80%.

Tầm nhìn của Animoca trong thời gian tới

Trong tương lai, Animoca Brands sẽ tiếp tục phát triển và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực Web3 và Metaverse. 

Các tựa game như The Sandbox, Phantom Galaxies, Life Beyond và Crazy Defense Heroes vẫn sẽ là trọng tâm phát triển của Animoca Brands. Đây cũng là những dự án trọng điểm mang lại doanh thu chính cho quỹ.

Bên cạnh đó, Animoca Brands đang mở rộng hệ sinh thái Mocaverse, kết hợp với các đối tác để xây dựng nền tảng phát hành game Web3 lớn nhất market. Người tham gia Mocaverse có thể truy cập vào các tựa game, hoạt động on-chain để kiếm điểm Realm và các phần thưởng từ đối tác.

Animoca Brands cũng tập trung đưa ứng dụng của NFT vào giáo dục thông qua dự án TinyTap. Gần đây nhất vào năm 2023, Animoca Brands hậu thuẫn cho việc ra mắt Open Campus và EDU Token. 

Open Campus là 1 nền tảng phi tập trung, giúp kết nối người học, giáo viên, nhà sáng tạo nội dung và các tổ chức giáo dục thông qua công nghệ blockchain. Token EDU được niêm yết trên Binance vào tháng 4/2023, được sử dụng để hỗ trợ các giao thức chính như EDU Chain, Open Campus ID và Publisher NFTs.

Cuối cùng, liệu Animoca Brands có đủ điều kiện tài chính để hiện thực hiện hóa các mục tiêu trong thời gian tới hay không? 
 

Tính đến cuối năm 2023, theo thống kê của Animoca Brands thì quỹ này đang nắm giữ:
 

• Số dư tiền mặt và stablecoin là 291 triệu USD
• Các tài sản kỹ thuật số (token, NFT,...) trị giá 203 triệu USD
• Các tài sản kỹ thuật số của bên thứ 3 trị giá 558 triệu USD
   

Trong đó, các token chính bao gồm ETH, APE, EDU, BTC và MATIC, chiếm khoảng 81% tổng tài sản kỹ thuật số. Animoca Brands cũng có dự trữ lượng token trị giá 1.8 tỷ USD, bao gồm các token như SAND, EDU, ASTRAFER, QUIDD,...
 

Với sự chuẩn bị tài chính đầy đủ như vậy thì chắc chắn rằng Animoca Brands hoàn toàn yên tâm và bước đi trên hành trình tham vọng của mình.

Tổng kết

Animoca Brands là quỹ đầu tư nổi bật với đa dạng danh mục đầu tư cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt. Từ quỹ đầu tư tiên phong trong mảng Web3, GameFi, Metaverse, Animoca Brands từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở nhiều mảng khác nhau trong Crypto market.

Trên phương diện tài chính, cá nhân mình thấy Animoca Brands có sự chuẩn bị tốt để vượt qua mùa đông Crypto và hướng tới sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2024 - 2025. Các thông tin về doanh số, chi phí,... đều mang màu sắc tích cực.

Tính đến tháng 07/2024, Animoca Brands có hơn 450 công ty trong mạng lưới đầu tư. Có thể thấy, quỹ này nắm trong tay rất nhiều cơ hội để khai thác hết tiềm năng quan hệ đối tác network.

Đối với các dự án được Animoca Brands hậu thuẫn, đây sẽ là cơ hội lớn để tận dụng hệ sinh thái đa dạng và có chiều sâu, từ đó có thể phát triển cộng sinh với nhau. Và network effects chính là động lực nội tại giúp cho Animoca Brands ngày càng phát triển vượt bậc và tự tin trong không gian Web3 & Blockchain.

Anh em nhận định như nào về Animoca Brands? Có dự án nào anh em cũng quan tâm có trong portfolio của quỹ này? Hãy để lại góc nhìn cá nhân bên dưới comment để trao đổi cùng các thành viên trong cộng đồng TradeCoinVN nhé! 

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!