Bất kỳ cuộc chơi nào cũng đều có luật lệ. Nếu anh em đi ngược lại với nguyên tắc đó thì chắc chắn cái giá phải trả là cực lớn. Thị trường tài chính cũng không ngoại lệ, đặc biệt là Crypto - nơi nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn là miếng mồi ngon cho các tổ chức cá mập.

“Cá mập” sẽ luôn thu lợi nhuận từ những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta. Nếu cứ cố gắng chống lại họ thì sẽ rất khó để có lợi nhuận.

Vậy muốn bơi theo dòng tiền trên thị trường, anh em cần chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng gì? Hãy cùng mình khám phá ngay 16 quy luật mà cần biết trong Crypto market nhé!

1. Khi thị trường đang tăng giá mạnh thì sẽ tiếp tục tăng và ngược lại

Trong một chu kỳ, anh em sẽ thấy thị trường luôn tồn tại 3 giai đoạn liên tiếp diễn ra và không bao giờ dừng lại, đó chính là xu hướng giá tăng, xu hướng giá đi ngang, xu hướng giá giảm. 

Xu hướng giá tăng bao giờ cũng chiếm ít thời gian nhất, còn lại chủ yếu thị trường nằm trong giai đoạn ảm đạm với giá sideway hoặc giá giảm.

Vậy nên, khi đã quen với số biên độ lời lỗ 20-30%, bước vào mùa uptrend, anh em sẽ có tâm lý bối rối khi giá tăng quá nhanh và quá mạnh. Lúc này, thói quen trong mùa downtrend trước đó sẽ dẫn tới hành vi chốt non. Rất tai hại đúng không?

Anh em phải hiểu rằng, đó chính là cái bẫy tâm lý nhà cái đã setup một cách tỉ mỉ, cầu kỳ xuyên suốt những năm tháng thị trường đi ngang chán nản. Chỉ chực chờ các nhà đầu tư nhỏ lẻ “nhả hàng” là họ gom hết và đẩy giá liên tục, sau đó chỉ có tăng và tăng thôi. 

Nhìn về dài hạn, đường giá luôn có sự điều chỉnh trong mùa bull run nhằm tái tích lũy và chuẩn bị cho bước sóng mạnh mẽ hơn. Vì thế, các bạn cần nghiên cứu kỹ, tránh trường hợp chốt non và gom thêm hàng ở những đoạn như thế này nhé.

2. Tự mình chịu trách nhiệm với quyết định của mình

Đây là quy luật xuất hiện không chỉ trong mỗi thị trường Crypto mà tồn tại trong tất cả các loại hình đầu tư và kinh doanh tài chính.

Có nghĩa, anh em phải là người chịu trách nhiệm duy nhất cho chính tài khoản của mình. Bất kể là người mới hay đã tham gia thị trường một thời gian dài thì cũng đừng nghe theo lời khuyên tài chính từ hội nhóm, người nổi tiếng,... 

Vì suy cho cùng, đó cũng chỉ là lời khuyên mà đã là lời khuyên thì chắc chắn chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có đúng, cũng chỉ đúng dựa trên vị thế của người ta. Mỗi người có những nguồn lực khác nhau, bao gồm cả khẩu vị rủi ro, quỹ thời gian, dòng tiền,...

Nếu bạn vô tình chiến thắng và ăn may 1, 2 lần chốt lãi mà không chủ động trang bị cho mình về tư duy, kiến thức, độc lập về chiến thuật thì dần dần sẽ mất hết. 

Vì tiền sẽ chuyển dịch từ người có ít kinh nghiệm sang túi của người có nhiều kinh nghiệm. Vậy nên, anh em phải tự giỏi lên mỗi ngày nhé.

3. Đầu tư có nguyên tắc và kỷ luật

Chúng ta thắng không phải 100% vì mua được coin tốt, công nghệ xịn mà còn phụ thuộc vào chiến lược đầu tư cá nhân nữa.

Đầu tư hiệu quả đòi hỏi sự tuân thủ nguyên tắc và kỷ luật. Đặt stop-loss là một cách để kiểm soát rủi ro giúp anh em bảo vệ vốn khi thị trường đi ngược lại dự đoán. Ngoài ra, tránh việc đầu tư toàn bộ vốn vào một giao dịch (all-in) là cách phân tán rủi ro và giảm nguy cơ tổn thất lớn.

Ví dụ như $FTT của sàn FTX và $LUNA của Terraform Labs ở mùa uptrend trước luôn chễm chệ trong top 10 vốn hóa thị trường. Thậm chí, sàn FTX từng xếp thứ 2 chỉ sau mỗi ông lớn Binance trong bảng xếp hạng các sàn CEX về quy mô cũng như uy tín.

Đọc thêm: CoinGecko là gì? Hướng dẫn cách dùng CoinGecko hiệu quả cho người mới

Và rồi có ai ngờ rằng, cả FTX và Terra đều chịu chung số phận sụp đổ nặng nề, chia tan nát giá token cả trăm lần từ đỉnh ATH trong thời gian ngắn.

Và nếu trong trường hợp này, anh em all in vào $FTT hay $LUNA thì tài sản gần như là mất hết.

4. Luôn có danh mục đầu tư an toàn

Có rất nhiều anh em newbie cho rằng vốn ít thì không nên mua BTC, ETH, BNB,... vì vốn hóa quá cao rồi, lợi nhuận cũng chẳng được bao nhiêu.

Đúng là có thể những đồng coin trên mang lại lợi nhuận thấp nhưng sẽ ra sao nếu all in đổ hết tiền vào dự án có tiềm năng x50, x100 lần nhưng đánh đổi với rủi ro lớn. Vậy lỡ đồng coin đó sập, giá quay về mo thì sao? 

Chẳng phải lúc đó sẽ mất hết và chỉ còn lại những câu than thở “Giá như”. Chưa kể tới chi phí cơ hội bỏ lỡ một đợt uptrend kiếm tiền cực tốt ngay trước mắt chỉ vì không chịu đa dạng hóa danh mục đầu tư.

5. Xu hướng thị trường là yếu tố tiên quyết

Để xác định được xu hướng thị trường, chúng ta phải quan sát tâm lý cộng đồng, phân tích kỹ thuật đi kèm chỉ báo, luôn theo dõi tin tức cơ bản và các trend sắp tới, nghiên cứu dòng tiền,... Tổng hòa các yếu tố lại thì anh em mới biết xu hướng giá đang giảm, đang tăng hay đang sideway. 

Nếu thị trường trong xu hướng tăng thì nên có động thái đẩy nhiều tiền vào danh mục đầu tư hơn nhằm kiếm thêm lợi nhuận. 

Nhưng nếu trong giai đoạn downtrend thì giá tăng cũng chỉ là sóng hồi, chúng ta cần phòng thủ, rút bớt vốn về để bảo toàn số tiền đầu tư ban đầu và toàn bộ thành quả trong uptrend.

6. Chuẩn bị tâm lý và cảm xúc trong quá trình giao dịch 

Đặc điểm chung của những anh em newbie là luôn nhồi nhét thật nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật cùng vô số các loại chỉ báo phức tạp, tìm hiểu quá nhiều hệ thống giao dịch với hy vọng bắt bài được nhà cái.

Sự thật là cho dù phân tích giỏi đến mấy nhưng tư duy và tâm lý áp dụng không đúng thời điểm thì cũng không thể hiệu quả. Ví dụ đang theo trường phái SMC nhưng trade trong vòng 1 tuần không thấy lợi nhuận, bạn đổi qua phương pháp Price Action, cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu. 

Vì vậy, anh em cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, bước đầu có thể chưa lãi ngay nhưng hãy tiếp tục kỷ luật và nghiên cứu kỹ phương pháp trước khi thay đổi nhé.

7. Có một nhóm trend/narrative tiên phong

Trên thị trường luôn có nhóm coin trend - những dự án trong cùng một narrative với nhiệm vụ dẫn dắt dòng tiền thông qua xu hướng đó. 

Các dự án phải truyền thông, đăng lên nhiều social media tới khi ám ảnh vào tâm trí của nhà đầu tư một keyword thì khi ấy mới thành trend. Sau khi marketing, các ông lớn sẽ tiếp tục chi tiền vào xây dựng kịch bản cho hiệu ứng giá cả để anh em thêm FOMO, nhào vào bất chấp để không bị lỡ entry.

Ví dụ như Dogecoin, đây không phải là coin công nghệ tốt mà chỉ là memecoin lấy hình ảnh từ chú chó Shiba Inu, hiện tượng mạng xã hội năm 2000. Đầu năm 2021, Elon Musk thường xuyên chia sẻ hình ảnh meme chú chó này, từ đó đã dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của đồng $DOGE. 

Thuật ngữ "memecoin" liên tục được đẩy trên social media. Kết quả là meme ngày càng thu hút sự chú ý của cộng đồng và bùng nổ thành xu hướng fomo cực đại thời điểm ấy.

Đọc thêm: Những dấu hiệu cho thấy Memecoin sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường Crypto

Nếu trend chỉ có hiệu ứng giá mà không có hiệu ứng truyền thông thì xu hướng ấy sẽ không bền vì chưa thể tạo được sóng hype thu hút cả cá mập và đám đông retail tham gia.

8. Traders phải biết “Cắt lỗ”

Cho dù là nhà đầu tư huyền thoại thì cũng không bao giờ thắng 100% lệnh cả. Đã đầu tư hay trading thì đều mang tính xác suất và việc của chúng ta là kiểm soát những rủi ro ấy trong mức độ cho phép. Cụ thể hãy hỏi bản thân các câu hỏi sau: Nếu quyết định này sai thì sẽ mất bao nhiêu tiền? Và khoản lỗ ấy có trong phạm vi tính toán trước đó, gây ảnh hưởng quá lớn tới tài khoản hay không? 

Quan trọng là mỗi khi cắt lỗ, chúng ta phải rút ra bài học, đứng lên và đi tiếp, không được để ảnh hưởng tới tâm lý, cảm xúc của mình.

9. Khi đồng coin dẫn đầu đạt đỉnh thì nên cân nhắc rời khỏi thị trường

Trong Crypto, Bitcoin chính là đồng dẫn đầu, quyết định xu hướng của toàn bộ thị trường. Ví dụ, khi nhìn vào biểu đồ Bitcoin cuối năm 2021, ta thấy lực tăng giá khung W đã dần suy yếu, biểu đồ liên tục giao động từng đoạn nhỏ và sideway. Ta có thể dự đoán khu vực đỉnh của Bitcoin.

Lúc này, các tay chơi lão làng dần dần thoát hàng, chỉ để lại chút lãi gấp thếp nốt tại cuối con sóng. Điều chúng ta cần làm là cân nhắc exit cuộc chơi trước khi bị “đạp giá”. Đoạn này phải cố gắng kiểm soát được lòng tham nhé.

10. Đám đông mua và kỳ vọng theo cảm xúc, chứ không phải theo phân tích

Đa phần người chơi giao dịch Crypto theo cảm xúc. Họ mua vì nghe theo lời đồng nghiệp, hóng hớt từ hội nhóm, nghe ngóng tin tức từ các KOL bảo đồng này tốt, đồng kia xấu,... Đại loại là mua theo kỳ vọng được dẫn dắt bởi truyền thông chứ không xuất phát từ nhận định cá nhân. 

Vậy còn những người đã giác ngộ và thoát khỏi tâm lý đám đông, họ sẽ làm gì? Họ sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận trong dài hạn vì đã trang bị kiến thức và tư duy quản lý rủi ro. Đây giống như một màng lọc thông tin giúp họ biết đâu là vàng và đâu là rác vậy.

Do đó, thứ mà tất cả chúng ta cần là một tâm trí vững chắc, một bộ não đầy kiến thức và dây cương để điều chỉnh tâm lý. Đầu tư theo lý trí của chính bản thân chứ không tham khảo quá nhiều từ cộng đồng.

11. Thị trường luôn có 3 giai đoạn

Rất nhiều anh em lầm tưởng rằng thị trường này chỉ có lên và xuống, lỗ và lãi chứ không có giai đoạn đi ngang. 

Uptrend là giai đoạn giá tăng trưởng mạnh giúp cá mập và các quỹ lớn thu về nhiều lợi nhuận. Downtrend là thời điểm mà phần đông cộng đồng bán ra tài sản của trong khi những tay to sẽ gom hàng nhỏ giọt, nắm bắt cơ hội mua vào với giá thấp hơn.

Và sideway là giai đoạn quan trọng nhất để quyết định tỷ lệ chiến thắng của anh em. Các holder non gan sẽ bị market hành hạ tâm lý dẫn đến việc bán tài sản trước khi thị trường tăng giá trở lại.

12. Không phải cứ ra tin tốt là thị trường tăng

Ngoài việc phân tích cơ bản, chúng ta cần phải kiểm tra lại bằng việc phân tích kỹ thuật. Nếu market ra tin tốt mà đi ngược với phân tích kỹ thuật thì nên cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền vì 2 yếu tố luôn song hành với nhau. 

Như mình đã đề cập trước đó, các nhà đầu tư lớn thường để lại dấu vết trên biểu đồ giá. Khi có tin tức tích cực và giá bắt đầu tăng với volume lớn, khả năng đó chính là thời điểm xứng đáng cân nhắc đầu tư.

13. Không cố gắng mua đáy bán đỉnh

Chỉ những người tham lam mới theo đuổi chiến lược mua đáy và bán đỉnh trên thị trường. Còn người có kinh nghiệm sẽ mua ở điểm an toàn và chốt lời khi đạt điểm Take profit họ tự định giá và phân tích. 

14. Biểu đồ giá mới là nhân tố chính phản ánh thị trường tăng/giảm

Trong thị trường Crypto, dòng tiền là nguyên nhân và tin tức là hệ quả, do đó, khi biểu đồ giá giảm thì không phải do tin tức. Đường giá luôn chạy trước tin tức, nếu chỉ chăm chăm trade theo tin thì mãi là miếng mồi ngon của cá mập. 

15. Tư duy phản biện

Tại thời điểm mà bất kỳ ai cũng tin mua vào sẽ có lời thì đó chính là lúc chúng ta cân nhắc bán ra. Phải tập cho bản thân kỹ năng tư duy phản biện. Không hẳn cứ đám đông bán là mình mua, nhưng nếu cộng đồng quá tự tin về một khẳng định nào đó thì ta phải chuẩn bị riêng kịch bản với chiều hướng ngược lại. 

Nếu có tín hiệu xảy ra từ phân tích kỹ thuật, phân tích dòng tiền như chúng ta dự đoán thì anh em sẽ đi trước 1 bước trong khi đám đông ngoài kia vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt.

16. Thị trường luôn luôn có giai đoạn phân phối

Bất kể là thị trường bất động sản, chứng khoán hay Crypto thì đều có giai đoạn phân phối. Khi cá mập chốt lời, biểu đồ giá thường dao động trong biên độ hẹp và khối lượng giao dịch thấp, giúp duy trì thanh khoản cần thiết để thực hiện các lệnh. 

Nếu bán ra với số lượng lớn, thị trường sẽ gặp tình trạng thiếu thanh khoản dẫn đến chart gãy. Chắc chắn nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ hoảng sợ và bán tháo theo, như vậy, tay to sẽ không chốt lời được.

Lời kết

Bài viết trên đây đã phân tích rất kỹ về 16 quy luật giúp anh em người mới hiểu rõ hơn về cách vận hành của Crypto. Theo anh em, đâu là quy luật có thể ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới tỷ lệ chiến thắng trong thị trường Crypto? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn xuống dưới bình luận để trao đổi với các thành viên trong cộng đồng TradeCoinVN nhé.

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!