Sau những năm tháng đầy biến động khi hầu hết Altcoin đã chia 5 xẻ 7, thậm chí giảm mạnh hơn cả mức đáy trong năm 2023, chúng ta cuối cùng cũng đã dần thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Bitcoin một lần nữa tạo ATH mới với nhiều sự kiện lớn sắp diễn ra trong tháng 11 và tháng 12/2024. Tận dụng thời cơ vàng, Sui đã có những khoảnh khắc lóe sáng, còn Solana và Base vẫn cho thấy hiệu suất đáng gờm so với các layer 1 (L1) & layer 2 (L2) còn lại. Một số meta game mới xuất hiện, điển hình nhất chính là làn sóng AI Meme Coins.

Vậy những narrative nào sẽ có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm 2024? Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Các yếu tố thuận lợi ủng hộ thị trường tăng trưởng

Để tạo thêm đà cho thị trường tăng trưởng một cách thuận lợi thì một số yếu tố sau đây đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới market.

Cuộc bầu cử của tổng thống Hoa Kỳ

Sự kiện chính trị quan trọng nhất năm 2024 đã kết thúc. Với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, chiến thắng của Donald Trump là liều doping cực mạnh cho toàn thị trường crypto.

Số liệu Onchain tăng đều

TVL, số lượng giao dịch, địa chỉ ví hoạt động,... là những thông số được ghi nhận có mức tăng đều đặn trong thời gian qua, vượt trội nhất là Solana và Base.

Bên cạnh đó, nỗ lực của Sui cũng rất đáng ghi nhận. Khi thị trường đỏ lửa, Sui là đầu tàu duy nhất tăng ngược sóng ấn tượng. Ton sau thời gian đầu năm lead market cũng đã có những nhịp điều chỉnh sâu vì các FUD liên quan đến Pavel Durov.

Arbitrum từng có thời gian dài dẫn đầu các L2 nhờ vào sự phát triển ổn định của toàn hệ sinh thái, hiện vẫn đang tiếp tục duy trì vị thế vững chắc ấy. Bên cạnh đó, các chain lớn như Ethereum hay BNB Chain cũng ấp ủ những kế hoạch mới hứa hẹn cho đợt sóng bùng nổ sắp tới.

Stripe mua lại nền tảng thanh toán stablecoin Bridge

Với nhiều người, có lẽ tin tức này không mấy quan trọng khi đa số chỉ nhìn vào chart và giá token. Nhưng bạn nên biết rằng Stripe là một trong những công ty thanh toán tài chính lớn nhất thế giới.

Thay vì tốn thời gian phát triển stablecoin, tập đoàn này chọn giải pháp tối ưu hơn là mua lại Bridge. Điều này có nghĩa Stripe sẽ rút ngắn khoảng cách người dùng mới tiếp cận với crypto thông qua dòng tiền fiat - stablecoin.

AI x Meme

Cả hai narrative đã khẳng định được vị thế của mình suốt thời gian qua. Không những thế, trong các sự kiện lớn, đã có rất nhiều chuyên gia ẩn ý về sự kết hợp độc đáo này. Một meta game mới là điều kiện cần thiết để thị trường có thể chinh phục các mốc tăng trưởng cao hơn.

Tâm lý thị trường đang được cải thiện

Kể từ tháng 09/2024 trở đi, tâm lý thị trường đã lạc quan hơn rất nhiều. Một phần bởi vì các nhà đầu tư đã chịu đủ mọi đắng cay thời gian qua, nên với họ, “thêm một chút” nữa cũng không sao.

Thay vì bán tháo và rời khỏi thị trường, họ chọn cách ở lại, gồng mình qua cơn bão. Và nhịp cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED hồi thắng 09/2024 như là ánh sáng nơi cuối con đường gian truân vậy.

Đâu sẽ là danh mục cần chú ý?

AI Agent x Memecoin: các giáo phái đã trở lại

Tại sao mình dùng từ giáo phái? Vì nó ám chỉ nhóm người sùng bái một cách vô điều kiện hay thậm chí là bất chấp. Trong thị trường crypto, có những case kinh điển như Dogecoin, Pepe,... đã từng gây sóng gió trong cộng đồng, được vô số người ủng hộ. 

Đọc thêm: Giải mã hiện tượng sùng bái Memecoin trong thị trường crypto 

Từ trước đến nay, chúng ta chỉ đơn giản hiểu rằng memecoin sẽ lấy hình ảnh hoặc nhân vật meme nào làm cảm hứng thì với AI Meme Coins, mọi thứ được nâng lên tầm cao mới. Vậy AI Meme Coins hoạt động như thế nào?

Lấy ví dụ điển hình vừa được Binance Futures niêm yết là Goatseus Maximus ($GOAT) với ATH vốn hóa 947 triệu USD, tính đến đầu tháng 11/2024. Nguồn cảm hứng ra mắt của memecoin này đến từ content daily của một chatbot trên X có tên là TruthTerminal.

Chatbot trên 100% tự vận hành và sản xuất nội dung đủ thể loại từ text, hình cho đến chụp màn hình của các nhóm chat, tất cả đều do AI thực hiện.

Trong các content daily của TruthTerminal, cụm từ “GOATSE” liên tục được nhắc đến. Và rồi một dev ẩn danh tạo ra $GOAT và gửi một phần token đến Founder của TruthTerminal.

Từ đó, $GOAT gây sốt và sản sinh ra một meta game mới là AI Meme Coins. Một số token ăn theo $GOAT cũng đã đạt vốn hóa đáng kể như $GNON, $ACT, $FARTCOIN,... Cuối cùng, làn sóng memecoin tăng trưởng vượt bậc, có lúc đạt volume 24h lên đến ~8 tỷ USD.

Solana: Hệ sinh thái dẫn đầu làn sóng AI và Memecoin

“Những triệu phú đầu tiên của cơn sốt Vàng 1848 không phải là người đào vàng mà là người bán xẻng và cuốc đào”.

Đây là câu nói nổi tiếng để miêu tả cơn sốt Vàng trên khắp thế giới vào những năm 18xx. Liên tưởng tới Solana hiện tại, được xem là vùng đất màu mỡ cho các memecoin, phần lớn các trend memecoin mới đều có xuất phát điểm từ đây.

Các thông số on-chain thể hiện rõ điều đó. Solana luôn là chain có volume DEX cao nhất thị trường crypto. Ở những thời điểm memecoin tăng mạnh, volume Solana còn cao gấp gần 10 lần so với phần còn lại.

Gần đây nhất, Solana tiếp tục quay lại vị thế độc tôn nhờ vào sự bùng nổ của trend AI Meme Coins với những $GOAT, $GNON, $FARTCOIN,... mình đã đề cập bên trên.

Tính đến Q4/2024, có tới 96,010 token được tạo ra mỗi ngày. Riêng nền tảng pump.fun đã chiếm khoảng 9.3% tổng số token được tạo.

Tuy vậy, hệ sinh thái này không chỉ có riêng memecoin mà chính mảng DeFi cũng đang rất nổi bật trên thị trường.

• Jupiter ($JUP): được biết đến là một trong những sàn DEX Perps hàng đầu. Gần đây, Jupiter đã cho ra mắt ApePro, một nền tảng giao dịch dành riêng cho memecoin.
• Kamino Finance ($KMNO): sản phẩm Kamino Lend của dự án này đang nắm giữ 70% thị phần trên Solana, tương đương với 1.65 tỷ USD TVL.
• Pump.fun: nhà máy sản xuất memecoin đầu tiên và lớn nhất của thị trường crypto. Pump.fun mới ra mắt tính năng Video Tokenization, cho phép người dùng token hóa các video, biến chúng thành tài sản giao dịch. Có thể gọi đây là mô hình memecoin kết hợp RWA.

Xu hướng AI

Dù rằng AI Meme Coins đang thu hút sự chú ý của cộng đồng nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua những dự án AI Crypto khác, điển hình nhất chính là Bittensor ($TAO).

Bittensor đã mang lại nhiều giải pháp cho tiện ích AI, nổi bật gồm có:

• Opentensor FDN ra mắt một layer tương thích với ETH, cho phép truy cập vào hệ sinh thái lớn nhất thị trường giá trị 300 tỷ USD.
• Đã có 3 giao thức DeFi đang được xây dựng trên hệ thống Machine Learning (ML) của Bittensor.
• Doanh thu của dự án đến từ nhiều nguồn như phí giao dịch, staking, dịch vụ AI. Ngoài ra, Bittensor cũng đang hướng tới mục tiêu doanh thu 10 triệu USD mỗi quý.

Một dịch vụ khác của AI cũng đang thu hút sự chú ý đó chính là Virtual Protocol. Các nền tảng Virtual Protocol cho phép bạn sở hữu AI Agent trong lĩnh vực trò chơi và giải trí.

Hiểu đơn giản là chúng cho phép bạn tạo ra các AI KOL để livestream. Sẽ thế nào nếu mô hình này được phủ sóng trên những nền tảng social lớn như Tiktok, Roblox,...

Fantom tái sinh với thương hiệu mới Sonic

Ở mùa 2020-2021, Fantom của “bố già DeFi” Andre Cronje là một trong những hệ sinh thái nổi bật nhất trên thị trường. L1 này từng sở hữu mức TVL đỉnh điểm lên đến 8 tỷ USD.

Giờ đây, Fantom chính thức rebrand thành Sonic Chain với mục tiêu mở rộng cũng như đẩy nhanh tốc độ xử lý giao dịch. Đó là chưa kể sự trở lại của Andre Cronje sau khoảng thời gian từ chức trước đó.

Sonic Chain được kỳ vọng rất nhiều khi sở hữu tốc độ 10,000 TPS. Ngoài ra, bản thiết kế tokenomics cũng được cải tiến mang lại sự bền vững cho hệ sinh thái này.

Đặc biệt, không thể bỏ qua đợt airdrop trị giá khoảng 132 triệu USD. Campaign này sẽ kích thích người dùng năng nổ tham gia hoạt động tương tác với Sonic.

Tuy nhiên, Sonic chain cũng có một số vấn đề khúc mắc như sau:

• Liệu Andre Cronje có từ chức thêm một lần nữa không? 
• Đến hiện tại, không có quá nhiều dApps sáng tạo được triển khai trên Fantom, khó khăn khi cạnh tranh với các chain khác.
• Sau khi airdrop kết thúc, Sonic sẽ có những hoạt động nào để giữ chân người dùng?

Aerodrome - Vũ khí bí mật của Base layer 2

Cho đến hiện tại, Base đã trở thành L2 lớn nhất trên Ethereum với những thông số đầy thuyết phục. Một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần tạo nên thành tựu này chính là Aerodrome, trung tâm thanh khoản của Base.

Đọc thêm: Hiểu rõ về Aerodrome (AERO) - Trung tâm thanh khoản của hệ Base Layer 2

TVL của Aerodrome hiện đang ở khoảng 1.37 tỷ USD và được xem là giao thức DeFi lớn nhất trên Base hiện tại.

Một số thông số nổi bật của Aerodrome:

• TVL (1.37 tỷ USD) chiếm 56% thị phần trên Base.
• Mức giá tăng trưởng trong 30 ngày đạt 56% so với mức tăng trung bình 15% của thị trường.
• Chiếm 80% volume giao dịch DEX trên Base.
• Volume giao dịch hàng ngày đạt 150 triệu USD.

Tiếp theo, chúng ta cùng so sánh Base với những L2 hàng đầu, tính tới tháng 11/2024.

Số lượng giao dịch hàng ngày:

• Base: 5.6 triệu txns
• Arbitrum: 2.1 triệu txns
• Optimism: 850k txns

Số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng:

• Base: 1.5 triệu
• Arbitrum: 780k
• Optimism: 690k

So sánh TVL:

• Base: 2.5 tỷ USD
• Arbitrum: 2.4 tỷ USD
• Optimism: 681 triệu USD

Với sự bùng nổ của Aerodrome, Base tạo ra một thế giới DeFi mạnh mẽ, thu hút đông đảo từ người dùng đơn lẻ cho đến các tổ chức lớn. Thậm chí, Base hoàn toàn có thể tiếp tục tận dụng các ưu điểm để mở rộng sang narrative khác như RWA, GameFi, NFT và đặc biệt là AI.

Các dự án DeFi OG

DeFi OG là những dự án DeFi đầu tiên, vẫn duy trì hoạt động cho đến hiện tại. Nếu bạn chưa biết thì Aave và UniSwap là 2 cái tên đã thống trị DeFi Summer, đưa DeFi trở thành nơi đón nhận dòng tiền lớn nhất thị trường crypto.

Cuối tháng 10/2024, UniSwap đã cho ra mắt UniChain với tham vọng tiếp cận toàn bộ dApps hiện có trên Ethereum.

Đọc thêm: Sự phục hưng của DeFi giai đoạn 2024 - 2025 dựa trên những động lực nào?

Còn Aave cho ra mắt stablecoin $GHO, triển khai trên các hệ sinh thái tiềm năng như Base và Avalanche. $GHO sở hữu TVL khởi đầu là 35 triệu USD và hiện đã đạt 170 triệu USD, tăng trưởng 350% trong 10 tháng qua.

Một số thông số nổi bật của Aave:

• Doanh thu trong năm 2024 đến hiện tại đạt 50 triệu USD, cao nhất trong các giao thức Lending.
• Mức TVL của Aave đạt $14.2 tỷ USD, gần bằng với thời điểm DeFi Summer bùng nổ.
• Grayscale công bố ra mắt Aave Trust, cho thấy mô hình kinh doanh của giao thức này đang được giới TradFi quan tâm.

Trong khi đó, UniSwap cũng không kém cạnh với các thông số:

• Dự kiến sẽ có sự dịch chuyển thanh khoản lớn ngay thời điểm ra mắt của UniChain.
• Đặt mục tiêu giảm 95% phí gas cho người dùng.
• Một cơ chế staking mới sẽ ra mắt cùng UniChain.
• Giới thiệu mô hình chia sẻ doanh thu có thể tạo ra $UNI tích lũy.
• Hơn 400k ví on-chain vẫn đang hold token $UNI.

Qua những thay đổi lớn của 2 cái tên lâu đời trên, làn sóng DeFi OG trở lại là hoàn toàn khả thi. Điều này vô hình chung giúp định hình các động lực của stablecoin cũng như các sàn DEX. 

Kết

Thời gian khắc nghiệt cũng đã qua, chúng ta dần bước vào giai đoạn cuối năm 2024 với nhiều chuyển biến lớn. Việc xác định rõ xu hướng đầu tư để tối ưu tài sản vào thời điểm này là cần thiết hơn bao giờ hết.

Ngoài những yếu tố đầu tư đáng chú ý ở bài viết trên, bạn nghĩ rằng lĩnh vực nào có khả năng bùng nổ thời gian tới? Động lực cho khả năng ấy là gì? Hãy bình luận ý kiến của mình xuống dưới để trao đổi với mình và các thành viên trong cộng đồng TradeCoinVN nhé.

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc bạn thành công!